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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
881
-1.131
| -56% | -US$ 386 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
802
OSI Systems
OSIS
US$ 3,15 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
1.362
-243
| -15% | -US$ 59,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
803
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$ 127 mi
| US$ 296 mil | 0,01% |
5.932
+2.377
| +67% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
804
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
2.568
-564
| -18% | -US$ 61,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
805
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
4.904
-3.701
| -43% | -US$ 214 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
806
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,06 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
3.962
+1.483
| +60% | +US$ 109 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
807
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
1.640
+401
| +32% | +US$ 70,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
808
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
3.227
-1.700
| -35% | -US$ 161 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
809
Eldorado Gold
EGO
US$ 8,26 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
9.447
-769
| -8% | -US$ 25 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
810
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
2.878
-428
| -13% | -US$ 40,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
811
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
2.812
+30
| +1% | +US$ 3,03 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
812
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 149 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
12.385
-20.449
| -62% | -US$ 454 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
813
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
1.004
+187
| +23% | +US$ 52,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
814
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
10.025
-10.232
| -51% | -US$ 277 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
815
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,7 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
1.363
-217
| -14% | -US$ 43,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
816
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 358 mi
| US$ 291 mil | 0,01% |
5.352
-1.673
| -24% | -US$ 88,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
817
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
3.889
-1.350
| -26% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
818
Mizuho Financial
MFG
US$ 116 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
30.079
-10.323
| -26% | -US$ 92,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
819
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
2.900
+29
| +1% | +US$ 2,79 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
820
National Grid
NGG
US$ 82,3 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
3.464
-1.252
| -27% | -US$ 106 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
821
Littelfuse
LFUS
US$ 8,92 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
630
-259
| -29% | -US$ 112 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
822
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
2.379
-1.189
| -33% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
823
NetApp
NTAP
US$ 42,3 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
1.844
-698
| -27% | -US$ 91,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
824
Granite Construction
GVA
US$ 4,73 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
1.801
-124
| -6% | -US$ 16,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
825
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
951
-232
| -20% | -US$ 64,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.