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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
2.292
-64
| -3% | -US$ 7,97 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
852
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 735 mi
| US$ 271 mil | 0,01% |
10.157
-8.289
| -45% | -US$ 217 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
853
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,9 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
1.122
-398
| -26% | -US$ 87,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
854
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
3.338
+1.334
| +67% | +US$ 92,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
855
Flowserve
FLS
US$ 8,67 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
3.642
-1.603
| -31% | -US$ 122 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
856
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 884 mi
| US$ 270 mil | 0,01% |
24.174
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
857
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,6 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
10.840
+2.541
| +31% | +US$ 65,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
858
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
3.248
-1.214
| -27% | -US$ 95,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
859
Coinbase
COIN
US$ 43,4 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
1.826
-87
| -5% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
860
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
1.098
-232
| -17% | -US$ 71 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
861
Global Payments
GPN
US$ 21,9 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
3.662
-2.526
| -41% | -US$ 174 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
862
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
2.754
-347
| -11% | -US$ 32,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
863
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,8 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
1.411
-1.202
| -46% | -US$ 217 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
864
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
3.886
-3.004
| -44% | -US$ 195 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
865
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
12.080
+1.943
| +19% | +US$ 43 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
866
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,6 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
3.688
+1.070
| +41% | +US$ 79,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
867
Allient
ALNT
US$ 1,49 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
2.565
+276
| +12% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
868
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
5.989
+168
| +3% | +US$ 7,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
869
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
18.888
+174
| +0,9% | +US$ 2,35 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
870
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
1.413
-658
| -32% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
871
Honda
HMC
US$ 44,3 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
9.646
-4.099
| -30% | -US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
872
Affirm
AFRM
US$ 23,6 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
3.203
+482
| +18% | +US$ 31,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
873
Insperity
NSP
US$ 2,08 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
6.311
+2.918
| +86% | +US$ 95,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
874
Hubbell
HUBB
US$ 23,7 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
497
+71
| +17% | +US$ 35,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
875
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
2.377
+1.934
| +437% | +US$ 214 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.