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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Akamai
AKAM
US$134억
| US$27.1만 | 0.01% |
2,292
-64
| -3% | -US$7.97천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
852
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.35억
| US$27.1만 | 0.01% |
10,157
-8,289
| -45% | -US$21.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
853
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$27만 | 0.01% |
1,122
-398
| -26% | -US$8.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
854
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$330억
| US$27만 | 0.01% |
3,338
+1,334
| +67% | +US$9.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
855
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$27만 | 0.01% |
3,642
-1,603
| -31% | -US$12.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
856
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.84억
| US$27만 | 0.01% |
24,174
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
857
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$26.9만 | 0.01% |
10,840
+2,541
| +31% | +US$6.58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
858
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$26.8만 | 0.01% |
3,248
-1,214
| -27% | -US$9.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
859
Coinbase
COIN
US$434억
| US$26.7만 | 0.01% |
1,826
-87
| -5% | -US$1.57만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
860
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$26.7만 | 0.01% |
1,098
-232
| -17% | -US$7.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
861
Global Payments
GPN
US$219억
| US$26.6만 | 0.01% |
3,662
-2,526
| -41% | -US$17.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
862
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$26.6만 | 0.01% |
2,754
-347
| -11% | -US$3.29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
863
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$26.5만 | 0.01% |
1,411
-1,202
| -46% | -US$21.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
864
Dominion Energy
D
US$573억
| US$26.5만 | 0.01% |
3,886
-3,004
| -44% | -US$19.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
865
HP
HPQ
US$303억
| US$26.5만 | 0.01% |
12,080
+1,943
| +19% | +US$4.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
866
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$26.4만 | 0.01% |
3,688
+1,070
| +41% | +US$7.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
867
Allient
ALNT
US$14.9억
| US$26.4만 | 0.01% |
2,565
+276
| +12% | +US$2.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
868
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$26.4만 | 0.01% |
5,989
+168
| +3% | +US$7.2천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
869
Ford
F
US$463억
| US$26.3만 | 0.01% |
18,888
+174
| +0.9% | +US$2.35천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
870
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$26.2만 | 0.01% |
1,413
-658
| -32% | -US$10.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
871
Honda
HMC
US$443억
| US$26.1만 | 0.01% |
9,646
-4,099
| -30% | -US$10.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
872
Affirm
AFRM
US$236억
| US$26.1만 | 0.01% |
3,203
+482
| +18% | +US$3.15만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
873
Insperity
NSP
US$20.8억
| US$26.1만 | 0.01% |
6,311
+2,918
| +86% | +US$9.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
874
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$26만 | 0.01% |
497
+71
| +17% | +US$3.59만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
875
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$26만 | 0.01% |
2,377
+1,934
| +437% | +US$21.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.