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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Broadridge
BR
US$207억
| US$24.9만 | 0.01% |
1,821
-886
| -33% | -US$13.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
902
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
| US$24.8만 | 0.01% |
745
-414
| -36% | -US$9.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
903
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$24.8만 | 0.01% |
1,750
-33
| -2% | -US$4.56천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
904
FirstCash
FCFS
US$74.9억
| US$24.8만 | 0.01% |
1,145
-992
| -46% | -US$21.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
905
Rambus
RMBS
US$92.9억
| US$24.5만 | 0.01% |
1,849
-339
| -15% | -US$4.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
906
DexCom
DXCM
US$294억
| US$24.5만 | 0.01% |
3,638
+1,409
| +63% | +US$9.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
907
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$24.5만 | 0.01% |
2,523
-1,881
| -43% | -US$17.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
908
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$24.4만 | 0.01% |
651
-128
| -16% | -US$4.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
909
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$24.4만 | 0.01% |
9,437
-3,949
| -30% | -US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
910
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$24.4만 | 0.01% |
11,958
+2,425
| +25% | +US$4.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
911
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$24.3만 | 0.01% |
1,186
-972
| -45% | -US$19.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
912
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$24.1만 | 0.01% |
1,553
-524
| -25% | -US$9.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
913
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$24.1만 | 0.01% |
1,507
-419
| -22% | -US$6.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
914
Idacorp
IDA
US$81.4억
| US$24만 | 0.01% |
1,588
+125
| +9% | +US$1.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
915
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.1억
| US$24만 | 0.01% |
2,373
-2,022
| -46% | -US$20.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
916
Landstar System
LSTR
US$56.3억
| US$23.9만 | 0.01% |
1,156
-100
| -8% | -US$1.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
917
ENI
E
US$889억
| US$23.9만 | 0.01% |
5,098
-2,303
| -31% | -US$12.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
918
Lennox International
LII
US$130억
| US$23.9만 | 0.01% |
416
-55
| -12% | -US$2.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
919
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$23.8만 | 0.01% |
1,266
-273
| -18% | -US$4.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
920
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
| US$23.8만 | 0.01% |
2,732
+253
| +10% | +US$2.32만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
921
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$23.7만 | 0.01% |
+8,451
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
922
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.5억
| US$23.6만 | 0.01% |
4,674
-910
| -16% | -US$4.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
923
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7266만
| US$23.5만 | 0.01% |
7,069
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
924
Nokia
NOK
US$456억
| US$23.5만 | 0.01% |
17,689
-6,275
| -26% | -US$8.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
925
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$23.4만 | 0.01% |
12,251
-11,994
| -49% | -US$21.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.