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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Broadridge
BR
USD 21 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
1,821
-886
| -33% | -USD 134 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
902
Silicon Motion
SIMO
USD 6373 M
| USD 248 k | 0.01% |
745
-414
| -36% | -USD 95.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
903
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
1,750
-33
| -2% | -USD 4.56 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
904
FirstCash
FCFS
USD 8014 M
| USD 248 k | 0.01% |
1,145
-992
| -46% | -USD 215 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
905
Rambus
RMBS
USD 9298 M
| USD 245 k | 0.01% |
1,849
-339
| -15% | -USD 44.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
906
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
3,638
+1,409
| +63% | +USD 93.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
907
Arch Capital
ACGL
USD 35 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
2,523
-1,881
| -43% | -USD 177 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
908
Waters Corp
WAT
USD 44.8 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
651
-128
| -16% | -USD 43.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
909
HDFC Bank
HDB
USD 115 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
9,437
-3,949
| -30% | -USD 99 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
910
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 244 k | 0.01% |
11,958
+2,425
| +25% | +USD 49.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
911
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 243 k | 0.01% |
1,186
-972
| -45% | -USD 197 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
912
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 89.2 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
1,553
-524
| -25% | -USD 97.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
913
Yum! Brands
YUM
USD 42.1 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
1,507
-419
| -22% | -USD 64.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
914
Idacorp
IDA
USD 8217 M
| USD 240 k | 0.01% |
1,588
+125
| +9% | +USD 18 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
915
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1712 M
| USD 240 k | 0.01% |
2,373
-2,022
| -46% | -USD 203 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
916
Landstar System
LSTR
USD 5749 M
| USD 239 k | 0.01% |
1,156
-100
| -8% | -USD 19.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
917
ENI
E
USD 85.2 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
5,098
-2,303
| -31% | -USD 123 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
918
Lennox International
LII
USD 13.1 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
416
-55
| -12% | -USD 28 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
919
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
1,266
-273
| -18% | -USD 48.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
920
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.5 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
2,732
+253
| +10% | +USD 23.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
921
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 237 k | 0.01% |
+8,451
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
922
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 8071 M
| USD 236 k | 0.01% |
4,674
-910
| -16% | -USD 44.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
923
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
USD 72.7 M
| USD 235 k | 0.01% |
7,069
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
924
Nokia
NOK
USD 44.1 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
17,689
-6,275
| -26% | -USD 80.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
925
Kenvue
KVUE
USD 38.2 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
12,251
-11,994
| -49% | -USD 211 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.