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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.2 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
1,095
-692
| -39% | -USD 144 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
927
Covista Inc
CVSA
USD 4463 M
| USD 232 k | 0.01% |
1,865
-128
| -6% | -USD 15.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
928
Liberty Energy
LBRT
USD 2544 M
| USD 232 k | 0.01% |
8,871
-1,085
| -11% | -USD 32.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
929
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
1,680
+100
| +6% | +USD 14.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
930
Power Integrations
POWI
USD 2625 M
| USD 231 k | 0.01% |
2,752
+1,938
| +238% | +USD 140 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
931
Alcoa
AA
USD 10 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
4,412
-1,071
| -20% | -USD 71.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
932
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2854 M
| USD 230 k | 0.01% |
3,192
-3,192
| -50% | -USD 218 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
933
Twilio
TWLO
USD 40.2 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
1,114
-291
| -21% | -USD 51.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
934
Insulet
PODD
USD 10.3 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
1,508
-106
| -7% | -USD 17.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
935
PACS Group
PACS
USD 7543 M
| USD 229 k | 0.01% |
5,362
+298
| +6% | +USD 10.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
936
Kaiser Aluminum
KALU
USD 1754 M
| USD 228 k | 0.01% |
1,166
+657
| +129% | +USD 112 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
937
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4044 M
| USD 228 k | 0.01% |
7,167
-133
| -2% | -USD 4.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
938
Cognex
CGNX
USD 9345 M
| USD 227 k | 0.01% |
3,137
-751
| -19% | -USD 45.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
939
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1416 M
| USD 227 k | 0.01% |
4,589
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
940
Deutsche Bank
DB
USD 58.6 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
6,720
-4,870
| -42% | -USD 158 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
941
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
1,164
+10
| +0.9% | +USD 2.07 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
942
EnerSys
ENS
USD 5990 M
| USD 226 k | 0.01% |
965
-131
| -12% | -USD 28.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
943
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1813 M
| USD 225 k | 0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
944
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
9,768
-497
| -5% | -USD 10.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
945
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.8 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
3,926
-2,919
| -43% | -USD 160 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
946
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
3,680
-9,082
| -71% | -USD 544 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
947
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 224 k | 0.01% |
8,384
+852
| +11% | +USD 23 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
948
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
854
-482
| -36% | -USD 129 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
949
Blue Owl Capital
OWL
USD 6401 M
| USD 223 k | 0.01% |
25,512
+11,704
| +85% | +USD 111 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
950
GlobalFoundries
GFS
USD 24.7 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
2,704
-333
| -11% | -USD 23.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.