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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,2 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
1.095
-692
| -39% | -US$ 144 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
927
Covista Inc
CVSA
US$ 4,46 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
1.865
-128
| -6% | -US$ 15,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
928
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,54 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
8.871
-1.085
| -11% | -US$ 32,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
929
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
1.680
+100
| +6% | +US$ 14,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
930
Power Integrations
POWI
US$ 2,62 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
2.752
+1.938
| +238% | +US$ 140 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
931
Alcoa
AA
US$ 10 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
4.412
-1.071
| -20% | -US$ 71,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
932
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,85 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
3.192
-3.192
| -50% | -US$ 218 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
933
Twilio
TWLO
US$ 40,2 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
1.114
-291
| -21% | -US$ 51,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
934
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
1.508
-106
| -7% | -US$ 17,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
935
PACS Group
PACS
US$ 7,54 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
5.362
+298
| +6% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
936
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 1,75 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
1.166
+657
| +129% | +US$ 112 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
937
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,04 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
7.167
-133
| -2% | -US$ 4,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
938
Cognex
CGNX
US$ 9,34 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
3.137
-751
| -19% | -US$ 45,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
939
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
4.589
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
940
Deutsche Bank
DB
US$ 58,6 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
6.720
-4.870
| -42% | -US$ 158 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
941
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
1.164
+10
| +0,9% | +US$ 2,07 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
942
EnerSys
ENS
US$ 5,99 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
965
-131
| -12% | -US$ 28,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
943
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,81 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
5.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
944
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
9.768
-497
| -5% | -US$ 10,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
945
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,8 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
3.926
-2.919
| -43% | -US$ 160 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
946
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
3.680
-9.082
| -71% | -US$ 544 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
947
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 224 mil | 0,01% |
8.384
+852
| +11% | +US$ 23 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
948
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,2 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
854
-482
| -36% | -US$ 129 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
949
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,4 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
25.512
+11.704
| +85% | +US$ 111 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
950
GlobalFoundries
GFS
US$ 24,7 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
2.704
-333
| -11% | -US$ 23,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.