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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
5.641
-1.032
| -15% | -US$ 46,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
952
10x Genomics
TXG
US$ 9,32 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
5.797
-1.389
| -19% | -US$ 36,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
953
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,9 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
1.588
-339
| -18% | -US$ 46,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
954
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
2.884
-1.142
| -28% | -US$ 90,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
955
Box
BOX
US$ 5,92 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
8.319
+2.169
| +35% | +US$ 54,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
956
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,9 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
2.202
-905
| -29% | -US$ 98,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
957
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
1.346
-378
| -22% | -US$ 58,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
958
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
3.946
-1.073
| -21% | -US$ 70 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
959
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+510
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
960
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,4 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
6.861
+1.957
| +40% | +US$ 67,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
961
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
2.508
-109
| -4% | -US$ 9,02 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
962
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
5.007
-5.016
| -50% | -US$ 207 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
963
Smurfit Westrock
SW
US$ 22 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
4.659
-5.218
| -53% | -US$ 215 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
964
Nomura Holdings
NMR
US$ 26,2 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
24.331
-11.272
| -32% | -US$ 93,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
965
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
3.253
-179
| -5% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
966
Everpure Inc
P
US$ 41,1 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
2.705
-1.510
| -36% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
967
Commault Systems
CVLT
US$ 7,02 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
1.500
+258
| +21% | +US$ 27,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
968
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,48 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
8.216
-552
| -6% | -US$ 14,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
969
Sun Life Financial
SLF
US$ 44 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
2.704
-863
| -24% | -US$ 62,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
970
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,68 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
5.412
+3.872
| +251% | +US$ 162 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
971
Xylem
XYL
US$ 25,4 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
1.778
+440
| +33% | +US$ 50,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
972
SK Telecom
SKM
US$ 11,8 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
6.530
-5.010
| -43% | -US$ 185 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
973
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 210 mil | 0,01% |
16.136
-3.272
| -17% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Roku
ROKU
US$ 23,6 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
1.518
-810
| -35% | -US$ 98,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
975
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$ 198 mi
| US$ 209 mil | 0,01% |
5.021
+4.239
| +542% | +US$ 170 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.