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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
5,641
-1,032
| -15% | -USD 46.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
952
10x Genomics
TXG
USD 9322 M
| USD 222 k | 0.01% |
5,797
-1,389
| -19% | -USD 36.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
953
Manhattan Associates
MANH
USD 13.9 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
1,588
-339
| -18% | -USD 46.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
954
Pentair
PNR
USD 8826 M
| USD 221 k | 0.01% |
2,884
-1,142
| -28% | -USD 90.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
955
Box
BOX
USD 5924 M
| USD 221 k | 0.01% |
8,319
+2,169
| +35% | +USD 54.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
956
Tradeweb Markets
TW
USD 25.9 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
2,202
-905
| -29% | -USD 98.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
957
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
1,346
-378
| -22% | -USD 58.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
958
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
3,946
-1,073
| -21% | -USD 70 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
959
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+510
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
960
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
6,861
+1,957
| +40% | +USD 67.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
961
Evergy
EVRG
USD 19.5 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
2,508
-109
| -4% | -USD 9.02 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
962
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 216 k | 0.01% |
5,007
-5,016
| -50% | -USD 207 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
963
Smurfit Westrock
SW
USD 22 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
4,659
-5,218
| -53% | -USD 215 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
964
Nomura Holdings
NMR
USD 26.2 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
24,331
-11,272
| -32% | -USD 93.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
965
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9963 M
| USD 213 k | 0.01% |
3,253
-179
| -5% | -USD 10.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
966
Everpure Inc
P
USD 41.1 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
2,705
-1,510
| -36% | -USD 111 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
967
Commault Systems
CVLT
USD 7019 M
| USD 213 k | 0.01% |
1,500
+258
| +21% | +USD 27.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
968
Mueller Water Products
MWA
USD 3475 M
| USD 212 k | 0.01% |
8,216
-552
| -6% | -USD 14.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
969
Sun Life Financial
SLF
USD 44 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
2,704
-863
| -24% | -USD 62.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
970
Molson Coors Class B
TAP
USD 7684 M
| USD 211 k | 0.01% |
5,412
+3,872
| +251% | +USD 162 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
971
Xylem
XYL
USD 25.4 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
1,778
+440
| +33% | +USD 50.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
972
SK Telecom
SKM
USD 11.8 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
6,530
-5,010
| -43% | -USD 185 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
973
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 210 k | 0.01% |
16,136
-3,272
| -17% | -USD 50.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Roku
ROKU
USD 23.6 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
1,518
-810
| -35% | -USD 98.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
975
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
USD 198 M
| USD 209 k | 0.01% |
5,021
+4,239
| +542% | +USD 170 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.