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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3979 M
| USD 200 k | 0.01% |
2,611
-605
| -19% | -USD 42.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1002
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4725 M
| USD 199 k | 0.01% |
7,190
+341
| +5% | +USD 9.25 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1003
RELX
RELX
USD 70.4 mil M
| USD 198 k | 0.01% |
6,260
-1,835
| -23% | -USD 62.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1004
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 198 k | 0.01% |
3,916
-7,479
| -66% | -USD 375 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1005
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 198 k | 0.01% |
2,103
+426
| +25% | +USD 33.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1006
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 198 k | 0.01% |
3,849
-1,282
| -25% | -USD 53.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1007
Paylocity
PCTY
USD 9245 M
| USD 197 k | 0.01% |
1,886
+482
| +34% | +USD 51.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1008
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1966 M
| USD 197 k | 0.01% |
2,496
+2,031
| +437% | +USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1009
Qualys
QLYS
USD 7497 M
| USD 197 k | 0.01% |
1,430
+15
| +1% | +USD 1.48 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1010
Argan
AGX
USD 4644 M
| USD 196 k | 0.01% |
245
-15
| -6% | -USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1011
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 194 k | 0.01% |
973
-206
| -17% | -USD 36.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1012
argenx
ARGX
USD 54.9 mil M
| USD 194 k | 0.01% |
209
-49
| -19% | -USD 40.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1013
OGE Energy
OGE
USD 10 mil M
| USD 194 k | 0.01% |
3,978
+407
| +11% | +USD 19.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1014
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.1 mil M
| USD 193 k | 0.01% |
4,181
-5,801
| -58% | -USD 301 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1015
Lineage Inc
LINE
USD 8052 M
| USD 193 k | 0.01% |
4,462
+1,398
| +46% | +USD 55 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1016
NewMarket
NEU
USD 8006 M
| USD 192 k | 0.01% |
243
+47
| +24% | +USD 33.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1017
Ovintiv
OVV
USD 20 mil M
| USD 192 k | 0.01% |
3,647
-385
| -10% | -USD 22 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1018
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 192 k | 0.01% |
10,363
-368
| -3% | -USD 6.87 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1019
Fortis
FTS
USD 29.6 mil M
| USD 192 k | 0.01% |
3,350
-1,308
| -28% | -USD 73.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1020
SEI Investments
SEIC
USD 12.2 mil M
| USD 192 k | 0.01% |
2,184
-1,356
| -38% | -USD 118 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1021
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 191 k | 0.01% |
1,755
+395
| +29% | +USD 43 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1022
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 190 k | 0.01% |
1,028
-432
| -30% | -USD 75.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1023
AvePoint
AVPT
USD 3493 M
| USD 190 k | 0.01% |
16,955
+2,576
| +18% | +USD 26.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1024
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 190 k | 0.01% |
1,405
-286
| -17% | -USD 50.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1025
FormFactor
FORM
USD 7696 M
| USD 189 k | 0.01% |
1,181
-546
| -32% | -USD 72.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.