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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Phibro Animal Health
PAHC
USD 1585 M
| USD 189 k | 0.01% |
6,009
+102
| +2% | +USD 4.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1027
DoorDash
DASH
USD 73 mil M
| USD 189 k | 0.01% |
1,022
-518
| -34% | -USD 85.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1028
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| USD 188 k | 0.01% |
1,188
-16,904
| -93% | -USD 2.29 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1029
Deckers Outdoor
DECK
USD 10.9 mil M
| USD 187 k | 0.01% |
1,886
-1,596
| -46% | -USD 168 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1030
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 405 M
| USD 187 k | 0.01% |
2,408
+20
| +0.8% | +USD 1.52 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1031
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 187 k | 0.01% |
7,279
-71,085
| -91% | -USD 1.73 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1032
Allegion
ALLE
USD 15.2 mil M
| USD 186 k | 0.01% |
1,327
-979
| -42% | -USD 133 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1033
Crown Holdings
CCK
USD 12.7 mil M
| USD 186 k | 0.01% |
1,664
-1,760
| -51% | -USD 178 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1034
TTM Technologies
TTMI
USD 9007 M
| USD 186 k | 0.01% |
994
-353
| -26% | -USD 56.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1035
Cheniere Energy
LNG
USD 62.1 mil M
| USD 186 k | 0.01% |
777
-189
| -20% | -USD 47.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1036
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 756 M
| USD 186 k | 0.01% |
5,126
+91
| +2% | +USD 3.11 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1037
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6649 M
| USD 185 k | 0.01% |
1,087
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1038
HubSpot
HUBS
USD 13.2 mil M
| USD 185 k | 0.01% |
1,011
+47
| +5% | +USD 9.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1039
West Pharmaceutical
WST
USD 27.8 mil M
| USD 184 k | 0.01% |
511
-119
| -19% | -USD 36.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1040
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.9 mil M
| USD 183 k | 0.01% |
275
-191
| -41% | -USD 120 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1041
Public Storage
PSA
USD 57.4 mil M
| USD 183 k | 0.01% |
575
+25
| +5% | +USD 7.65 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1042
Global X Uranium ETF
URA
USD 4822 M
| USD 183 k | 0.01% |
4,183
-1,043
| -20% | -USD 52.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1043
Ashland
ASH
USD 3312 M
| USD 181 k | 0.01% |
2,748
-1,015
| -27% | -USD 59 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1044
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 181 k | 0.01% |
3,993
-430
| -10% | -USD 19.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1045
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1367 M
| USD 181 k | 0.01% |
1,868
-261
| -12% | -USD 25.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1046
Essential Utilities
WTRG
USD 12.1 mil M
| USD 181 k | 0.01% |
4,723
+174
| +4% | +USD 6.64 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1047
MYR Group
MYRG
USD 4056 M
| USD 181 k | 0.01% |
361
+313
| +652% | +USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1048
Flowers Foods
FLO
USD 1302 M
| USD 180 k | 0.01% |
22,799
-22,463
| -50% | -USD 180 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1049
Humana
HUM
USD 50.1 mil M
| USD 180 k | 0.01% |
453
-40
| -8% | -USD 11.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1050
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5887 M
| USD 180 k | 0.01% |
4,794
+8
| +0.2% | +USD 298 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.