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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
ArcelorMittal
MT
USD 45.3 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
2,851
-1,729
| -38% | -USD 108 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1077
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1189 M
| USD 172 k | 0.01% |
1,737
+1,734
| +57,800% | +USD 157 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1078
Matador Resources
MTDR
USD 7028 M
| USD 172 k | 0.01% |
3,445
+273
| +9% | +USD 15.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1079
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 171 k | 0.01% |
1,666
-106
| -6% | -USD 10.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1080
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.9 mil M
| USD 171 k | 0.01% |
664
+86
| +15% | +USD 19.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1081
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.8 mil M
| USD 171 k | 0.01% |
1,683
+418
| +33% | +USD 41.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1082
SSR Mining
SSRM
USD 5954 M
| USD 171 k | 0.01% |
6,049
-4,096
| -40% | -USD 125 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1083
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3093 M
| USD 171 k | 0.01% |
+3,391
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1084
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 170 k | 0.01% |
1,785
-693
| -28% | -USD 65.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1085
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 170 k | 0.01% |
3,581
-193
| -5% | -USD 9.16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1086
Graham Holdings Company
GHC
USD 5250 M
| USD 170 k | 0.01% |
149
-61
| -29% | -USD 68.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1087
Teck Resources
TECK
USD 28.9 mil M
| USD 170 k | 0.01% |
2,855
-132
| -4% | -USD 8.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1088
Tenaris
TS
USD 28.5 mil M
| USD 169 k | 0.01% |
3,043
-2,057
| -40% | -USD 125 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1089
Morningstar
MORN
USD 8378 M
| USD 168 k | 0.01% |
1,079
+463
| +75% | +USD 80.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1090
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
USD 337 M
| USD 168 k | 0.01% |
12,097
-60
| -0.5% | -USD 821 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1091
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 772 M
| USD 168 k | 0.01% |
5,441
-199
| -4% | -USD 7.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1092
Carlisle Companies
CSL
USD 14 mil M
| USD 168 k | 0.01% |
462
+35
| +8% | +USD 12.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1093
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
1,309
-2,149
| -62% | -USD 267 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1094
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
2,296
-4,284
| -65% | -USD 322 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1095
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
1,561
-779
| -33% | -USD 88.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1096
Assurant
AIZ
USD 14.2 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
621
+21
| +4% | +USD 5.12 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1097
Scorpio Tankers
STNG
USD 4129 M
| USD 167 k | 0.01% |
2,406
-812
| -25% | -USD 63.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1098
Spire
SR
USD 5058 M
| USD 166 k | 0.01% |
2,129
-563
| -21% | -USD 48.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1099
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
USD 319 M
| USD 166 k | 0.01% |
5,291
+4,432
| +516% | +USD 160 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1100
Freshworks
FRSH
USD 3997 M
| USD 166 k | 0.01% |
16,421
+9,962
| +154% | +USD 88.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.