Estamos no ar no !
Saiba mais
EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
ArcelorMittal
MT
US$ 45,3 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
2.851
-1.729
| -38% | -US$ 108 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1077
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,19 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
1.737
+1.734
| +57.800% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1078
Matador Resources
MTDR
US$ 7,03 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
3.445
+273
| +9% | +US$ 15,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1079
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
1.666
-106
| -6% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1080
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,9 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
664
+86
| +15% | +US$ 19,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1081
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,8 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
1.683
+418
| +33% | +US$ 41,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1082
SSR Mining
SSRM
US$ 5,95 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
6.049
-4.096
| -40% | -US$ 125 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1083
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,09 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
+3.391
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1084
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 170 mil | 0,01% |
1.785
-693
| -28% | -US$ 65,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1085
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 170 mil | 0,01% |
3.581
-193
| -5% | -US$ 9,16 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1086
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,25 bi
| US$ 170 mil | 0,01% |
149
-61
| -29% | -US$ 68,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1087
Teck Resources
TECK
US$ 28,9 bi
| US$ 170 mil | 0,01% |
2.855
-132
| -4% | -US$ 8,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1088
Tenaris
TS
US$ 28,5 bi
| US$ 169 mil | 0,01% |
3.043
-2.057
| -40% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1089
Morningstar
MORN
US$ 8,38 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
1.079
+463
| +75% | +US$ 80,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1090
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$ 337 mi
| US$ 168 mil | 0,01% |
12.097
-60
| -0,5% | -US$ 821 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1091
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 772 mi
| US$ 168 mil | 0,01% |
5.441
-199
| -4% | -US$ 7,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1092
Carlisle Companies
CSL
US$ 14 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
462
+35
| +8% | +US$ 12,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1093
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
1.309
-2.149
| -62% | -US$ 267 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1094
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
2.296
-4.284
| -65% | -US$ 322 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1095
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
1.561
-779
| -33% | -US$ 88,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1096
Assurant
AIZ
US$ 14,2 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
621
+21
| +4% | +US$ 5,12 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1097
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,13 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
2.406
-812
| -25% | -US$ 63,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1098
Spire
SR
US$ 5,06 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
2.129
-563
| -21% | -US$ 48,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1099
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
US$ 319 mi
| US$ 166 mil | 0,01% |
5.291
+4.432
| +516% | +US$ 160 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1100
Freshworks
FRSH
US$ 4 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
16.421
+9.962
| +154% | +US$ 88,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.