Estamos no ar no !
Saiba mais
EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,66 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
2.197
+6
| +0,3% | +US$ 439 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1102
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 904 mi
| US$ 166 mil | 0,01% |
14.688
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1103
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,44 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
1.075
+1.001
| +1.353% | +US$ 167 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1104
Brookfield
BN
US$ 85,5 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
3.882
-1.079
| -22% | -US$ 48,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1105
AngloGold Ashanti
AU
US$ 43,1 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
2.039
-2.659
| -57% | -US$ 252 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1106
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,9 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
500
+397
| +385% | +US$ 128 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1107
DaVita
DVA
US$ 11,9 bi
| US$ 164 mil | 0,01% |
736
+150
| +26% | +US$ 27,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1108
Virtu Financial
VIRT
US$ 4,97 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
2.741
+148
| +6% | +US$ 7,78 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1109
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 11,8 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
1.370
-2.015
| -60% | -US$ 249 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1110
PPG Industries
PPG
US$ 25,1 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
1.344
-244
| -15% | -US$ 27,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1111
APA Corp
APA
US$ 17,3 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
5.002
-480
| -9% | -US$ 18 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1112
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,74 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
2.370
+5
| +0,2% | +US$ 332 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1113
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
1.331
-21
| -2% | -US$ 2,38 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1114
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
3.038
-3.083
| -50% | -US$ 164 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1115
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,7 bi
| US$ 161 mil | 0,01% |
418
-64
| -13% | -US$ 23,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1116
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,24 bi
| US$ 161 mil | 0,01% |
1.001
-1.325
| -57% | -US$ 217 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1117
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,45 bi
| US$ 161 mil | 0,01% |
2.265
-1.900
| -46% | -US$ 137 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1118
F5
FFIV
US$ 25,5 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
385
-132
| -26% | -US$ 46,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1119
Copa Holdings
CPA
US$ 5,5 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
1.030
-1.308
| -56% | -US$ 170 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1120
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 810 mi
| US$ 160 mil | 0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 159 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1121
Sea Limited
SE
US$ 46,4 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
1.669
-824
| -33% | -US$ 72,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1122
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,4 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
531
-109
| -17% | -US$ 32,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1123
Laureate Education
LAUR
US$ 5,34 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
4.401
-948
| -18% | -US$ 32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1124
American States Water
AWR
US$ 3,37 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
1.932
+270
| +16% | +US$ 20,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1125
Nutex Health
NUTX
US$ 1,41 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
934
+61
| +7% | +US$ 7,73 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.