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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.6億
| $16.6万 | 0.01% |
2,197
+6
| +0.3% | +$439 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1102
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9.04億
| $16.6万 | 0.01% |
14,688
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1103
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$44.4億
| $16.6万 | 0.01% |
1,075
+1,001
| +1,353% | +$16.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1104
Brookfield
BN
$855億
| $16.5万 | 0.01% |
3,882
-1,079
| -22% | -$4.82万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1105
AngloGold Ashanti
AU
$431億
| $16.5万 | 0.01% |
2,039
-2,659
| -57% | -$25.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1106
Kinsale Capital Group
KNSL
$89億
| $16.5万 | 0.01% |
500
+397
| +385% | +$12.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1107
DaVita
DVA
$119億
| $16.4万 | 0.01% |
736
+150
| +26% | +$2.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1108
Virtu Financial
VIRT
$49.7億
| $16.3万 | 0.01% |
2,741
+148
| +6% | +$7,785 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1109
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$118億
| $16.3万 | 0.01% |
1,370
-2,015
| -60% | -$24.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1110
PPG Industries
PPG
$251億
| $16.3万 | 0.01% |
1,344
-244
| -15% | -$2.72万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1111
APA Corp
APA
$173億
| $16.3万 | 0.01% |
5,002
-480
| -9% | -$1.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1112
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.4億
| $16.2万 | 0.01% |
2,370
+5
| +0.2% | +$332 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1113
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$164億
| $16.2万 | 0.01% |
1,331
-21
| -2% | -$2,384 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1114
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $16.2万 | 0.01% |
3,038
-3,083
| -50% | -$16.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1115
Talen Energy Corp
TLN
$157億
| $16.1万 | 0.01% |
418
-64
| -13% | -$2.35万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1116
Armstrong World Industries
AWI
$72.4億
| $16.1万 | 0.01% |
1,001
-1,325
| -57% | -$21.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1117
Bright Horizons
BFAM
$34.5億
| $16.1万 | 0.01% |
2,265
-1,900
| -46% | -$13.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1118
F5
FFIV
$255億
| $16万 | 0.01% |
385
-132
| -26% | -$4.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1119
Copa Holdings
CPA
$55億
| $16万 | 0.01% |
1,030
-1,308
| -56% | -$17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1120
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.1億
| $16万 | 0.01% |
+3,500
| 新規 | +$15.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1121
Sea Limited
SE
$464億
| $16万 | 0.01% |
1,669
-824
| -33% | -$7.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1122
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$304億
| $16万 | 0.01% |
531
-109
| -17% | -$3.29万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1123
Laureate Education
LAUR
$53.4億
| $16万 | 0.01% |
4,401
-948
| -18% | -$3.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1124
American States Water
AWR
$33.7億
| $16万 | 0.01% |
1,932
+270
| +16% | +$2.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1125
Nutex Health
NUTX
$14.1億
| $16万 | 0.01% |
934
+61
| +7% | +$7,729 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。