EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Caris Life Sciences
CAI
US$72.4億
| US$17.4萬 | 0.01% |
5,686
+5,392
| +1,834% | +US$12.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1102
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$17.4萬 | 0.01% |
13,875
-2,261
| -14% | -US$2.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1103
Lithia Motors
LAD
US$66.8億
| US$17.3萬 | 0.01% |
592
+56
| +10% | +US$1.95萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
1104
Philips
PHG
US$297億
| US$17.2萬 | 0.01% |
7,057
+589
| +9% | +US$1.55萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1105
Public Storage
PSA
US$631億
| US$17.2萬 | 0.01% |
609
+34
| +6% | +US$1.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1106
Talen Energy Corp
TLN
US$147億
| US$17.2萬 | 0.01% |
549
+131
| +31% | +US$4.37萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1107
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$35.5億
| US$17.1萬 | 0.01% |
2,202
+5
| +0.2% | +US$387 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1108
CubeSmart
CUBE
US$101億
| US$17.1萬 | 0.01% |
4,558
-2,362
| -34% | -US$9.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1109
Cognizant
CTSH
US$289億
| US$17.1萬 | 0.01% |
2,981
+170
| +6% | +US$9,338 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1110
Ryder
R
US$102億
| US$17.1萬 | 0.01% |
751
-7
| -0.9% | -US$1,780 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1111
Zoetis
ZTS
US$323億
| US$17.1萬 | 0.01% |
2,444
+976
| +66% | +US$7.29萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1112
Hecla Mining
HL
US$99億
| US$17萬 | 0.01% |
9,978
+722
| +8% | +US$1.27萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1113
RenaissanceRe
RNR
US$140億
| US$16.9萬 | 0.01% |
532
+43
| +9% | +US$1.39萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
1114
Franco-Nevada
FNV
US$492億
| US$16.9萬 | 0.01% |
710
+139
| +24% | +US$3.31萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
1115
Saic
SAIC
US$61.3億
| US$16.9萬 | 0.01% |
1,323
+21
| +2% | +US$2,591 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1116
Blue Owl Capital
OWL
US$68億
| US$16.9萬 | 0.01% |
18,542
-6,970
| -27% | -US$7.33萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1117
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117億
| US$16.8萬 | 0.01% |
5,208
-792
| -13% | -US$2.61萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1118
Graham Holdings Company
GHC
US$50.5億
| US$16.8萬 | 0.01% |
148
-1
| -0.7% | -US$1,164 |
2022 Q1
18個季度
|
|
1119
Carlisle Companies
CSL
US$145億
| US$16.8萬 | 0.01% |
521
+59
| +13% | +US$2.05萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1120
Nike
NKE
US$573億
| US$16.8萬 | 0.01% |
4,734
+418
| +10% | +US$1.68萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1121
Evertec
EVTC
US$19.9億
| US$16.7萬 | 0.01% |
6,214
+1,777
| +40% | +US$5.26萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
1122
AutoNation
AN
US$58.8億
| US$16.7萬 | 0.01% |
1,063
-882
| -45% | -US$17.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1123
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$350億
| US$16.7萬 | 0.01% |
732
+68
| +10% | +US$1.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
1124
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6億
| US$16.7萬 | 0.01% |
1,817
-51
| -3% | -US$4,832 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1125
Textron
TXT
US$142億
| US$16.7萬 | 0.01% |
2,188
-2,221
| -50% | -US$18.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。