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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3656 M
| USD 166 k | 0.01% |
2,197
+6
| +0.3% | +USD 439 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1102
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 904 M
| USD 166 k | 0.01% |
14,688
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1103
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4437 M
| USD 166 k | 0.01% |
1,075
+1,001
| +1,353% | +USD 167 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1104
Brookfield
BN
USD 85.5 mil M
| USD 165 k | 0.01% |
3,882
-1,079
| -22% | -USD 48.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1105
AngloGold Ashanti
AU
USD 43.1 mil M
| USD 165 k | 0.01% |
2,039
-2,659
| -57% | -USD 252 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1106
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8898 M
| USD 165 k | 0.01% |
500
+397
| +385% | +USD 128 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1107
DaVita
DVA
USD 11.9 mil M
| USD 164 k | 0.01% |
736
+150
| +26% | +USD 27.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1108
Virtu Financial
VIRT
USD 4967 M
| USD 163 k | 0.01% |
2,741
+148
| +6% | +USD 7.78 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1109
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 11.8 mil M
| USD 163 k | 0.01% |
1,370
-2,015
| -60% | -USD 249 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1110
PPG Industries
PPG
USD 25.1 mil M
| USD 163 k | 0.01% |
1,344
-244
| -15% | -USD 27.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1111
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
| USD 163 k | 0.01% |
5,002
-480
| -9% | -USD 18 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1112
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4739 M
| USD 162 k | 0.01% |
2,370
+5
| +0.2% | +USD 332 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1113
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.4 mil M
| USD 162 k | 0.01% |
1,331
-21
| -2% | -USD 2.38 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1114
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 162 k | 0.01% |
3,038
-3,083
| -50% | -USD 164 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1115
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.7 mil M
| USD 161 k | 0.01% |
418
-64
| -13% | -USD 23.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1116
Armstrong World Industries
AWI
USD 7243 M
| USD 161 k | 0.01% |
1,001
-1,325
| -57% | -USD 217 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1117
Bright Horizons
BFAM
USD 3450 M
| USD 161 k | 0.01% |
2,265
-1,900
| -46% | -USD 137 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1118
F5
FFIV
USD 25.5 mil M
| USD 160 k | 0.01% |
385
-132
| -26% | -USD 46.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1119
Copa Holdings
CPA
USD 5505 M
| USD 160 k | 0.01% |
1,030
-1,308
| -56% | -USD 170 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1120
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 810 M
| USD 160 k | 0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1121
Sea Limited
SE
USD 46.4 mil M
| USD 160 k | 0.01% |
1,669
-824
| -33% | -USD 72.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1122
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.4 mil M
| USD 160 k | 0.01% |
531
-109
| -17% | -USD 32.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1123
Laureate Education
LAUR
USD 5343 M
| USD 160 k | 0.01% |
4,401
-948
| -18% | -USD 32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1124
American States Water
AWR
USD 3371 M
| USD 160 k | 0.01% |
1,932
+270
| +16% | +USD 20.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1125
Nutex Health
NUTX
USD 1411 M
| USD 160 k | 0.01% |
934
+61
| +7% | +USD 7.73 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.