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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Polaris
PII
USD 3119 M
| USD 154 k | 0.01% |
2,252
-1,115
| -33% | -USD 71.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1152
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 154 k | 0.01% |
792
-865
| -52% | -USD 198 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1153
Vicor
VICR
USD 8117 M
| USD 154 k | 0.01% |
405
-60
| -13% | -USD 16.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1154
Artisan Partners
APAM
USD 2383 M
| USD 154 k | 0.01% |
4,452
-584
| -12% | -USD 21.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1155
Royal Gold
RGLD
USD 19.3 mil M
| USD 154 k | 0.01% |
769
-509
| -40% | -USD 118 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1156
Ingersoll Rand
IR
USD 28.5 mil M
| USD 153 k | 0.01% |
1,872
-673
| -26% | -USD 52.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1157
Prudential
PUK
USD 29.1 mil M
| USD 153 k | 0.01% |
5,721
-3,718
| -39% | -USD 109 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1158
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 153 k | 0.01% |
1,116
-659
| -37% | -USD 80 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1159
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3962 M
| USD 152 k | 0.01% |
5,070
+602
| +13% | +USD 17.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1160
Lear
LEA
USD 5756 M
| USD 152 k | 0.01% |
1,133
-165
| -13% | -USD 22.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1161
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 152 k | 0.01% |
1,645
+5
| +0.3% | +USD 460 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1162
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6498 M
| USD 151 k | 0.01% |
3,853
+902
| +31% | +USD 29.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1163
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
1,270
-407
| -24% | -USD 46.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1164
Eagle Materials
EXP
USD 5359 M
| USD 151 k | 0.01% |
671
+333
| +99% | +USD 69.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1165
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
5,313
-5,275
| -50% | -USD 150 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1166
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
77
-22
| -22% | -USD 41.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1167
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 434 M
| USD 150 k | 0.01% |
50,046
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1168
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 149 k | 0.01% |
370
-145
| -28% | -USD 54.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1169
Everus Construction Group
ECG
USD 4846 M
| USD 149 k | 0.01% |
899
-141
| -14% | -USD 20.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1170
Watsco Inc
WSO
USD 13.3 mil M
| USD 149 k | 0.01% |
358
-85
| -19% | -USD 34.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1171
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1219 M
| USD 149 k | 0.01% |
1,681
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1172
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 149 k | 0.01% |
2,756
+989
| +56% | +USD 51.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1173
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 2852 M
| USD 149 k | 0.01% |
5,446
-5
| -0.1% | -USD 139 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1174
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4324 M
| USD 149 k | 0.01% |
4,302
+1,138
| +36% | +USD 36.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1175
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 316 M
| USD 148 k | 0.01% |
2,573
-450
| -15% | -USD 26 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.