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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Polaris
PII
3,23 Mrd. $
| 154.127 $ | 0,01 % |
2.252
-1.115
| -33 % | -71.839 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1152
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 153.967 $ | 0,01 % |
792
-865
| -52 % | -197.555 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1153
Vicor
VICR
8,3 Mrd. $
| 153.811 $ | 0,01 % |
405
-60
| -13 % | -16.383 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1154
Artisan Partners
APAM
2,44 Mrd. $
| 153.714 $ | 0,01 % |
4.452
-584
| -12 % | -21.479 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1155
Royal Gold
RGLD
19,9 Mrd. $
| 153.500 $ | 0,01 % |
769
-509
| -40 % | -118.329 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1156
Ingersoll Rand
IR
28,8 Mrd. $
| 153.442 $ | 0,01 % |
1.872
-673
| -26 % | -52.069 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1157
Prudential
PUK
29,5 Mrd. $
| 153.380 $ | 0,01 % |
5.721
-3.718
| -39 % | -108.575 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1158
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 153.178 $ | 0,01 % |
1.116
-659
| -37 % | -80.034 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1159
Millrose Properties Inc
MRP
3,98 Mrd. $
| 152.379 $ | 0,01 % |
5.070
+602
| +13 % | +17.428 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1160
Lear
LEA
5,85 Mrd. $
| 151.891 $ | 0,01 % |
1.133
-165
| -13 % | -22.097 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1161
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 151.687 $ | 0,01 % |
1.645
+5
| +0,3 % | +460 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1162
Vornado Realty Trust
VNO
6,41 Mrd. $
| 151.424 $ | 0,01 % |
3.853
+902
| +31 % | +29.149 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1163
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
| 151.421 $ | 0,01 % |
1.270
-407
| -24 % | -46.342 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1164
Eagle Materials
EXP
5,48 Mrd. $
| 150.975 $ | 0,01 % |
671
+333
| +99 % | +69.631 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1165
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 150.845 $ | 0,01 % |
5.313
-5.275
| -50 % | -150.015 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1166
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 150.381 $ | 0,01 % |
77
-22
| -22 % | -41.081 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1167
Invesco Senior Income Trust
VVR
434 Mio. $
| 150.138 $ | 0,01 % |
50.046
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1168
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 149.192 $ | 0,01 % |
370
-145
| -28 % | -54.810 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1169
Everus Construction Group
ECG
4,96 Mrd. $
| 149.190 $ | 0,01 % |
899
-141
| -14 % | -20.661 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1170
Watsco Inc
WSO
13,5 Mrd. $
| 149.064 $ | 0,01 % |
358
-85
| -19 % | -34.167 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1171
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,22 Mrd. $
| 149.018 $ | 0,01 % |
1.681
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1172
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 148.906 $ | 0,01 % |
2.756
+989
| +56 % | +51.493 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1173
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,97 Mrd. $
| 148.894 $ | 0,01 % |
5.446
-5
| -0,1 % | -139 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1174
First Financial Bankshares
FFIN
4,35 Mrd. $
| 148.864 $ | 0,01 % |
4.302
+1.138
| +36 % | +36.768 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1175
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
316 Mio. $
| 148.371 $ | 0,01 % |
2.573
-450
| -15 % | -26.043 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .