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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 140.107 $ | ﹤0,01 % |
2.164
-1.279
| -37 % | -75.414 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1202
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
428 Mio. $
| 140.002 $ | ﹤0,01 % |
+4.493
| Neu | +159.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1203
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 139.821 $ | ﹤0,01 % |
6.045
-2.893
| -32 % | -55.346 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1204
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,13 Mrd. $
| 139.681 $ | ﹤0,01 % |
2.162
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1205
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,45 Mrd. $
| 139.054 $ | ﹤0,01 % |
3.898
-876
| -18 % | -40.794 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1206
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| 139.031 $ | ﹤0,01 % |
6.243
+149
| +2 % | +3.143 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1207
Celestica
CLS
32,8 Mrd. $
| 138.445 $ | ﹤0,01 % |
380
-189
| -33 % | -70.925 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1208
Waystar Holding Corp
WAY
5,53 Mrd. $
| 137.839 $ | ﹤0,01 % |
6.714
+716
| +12 % | +15.057 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1209
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
| 137.745 $ | ﹤0,01 % |
7.426
-407
| -5 % | -8.111 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1210
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 137.699 $ | ﹤0,01 % |
752
-134
| -15 % | -22.041 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1211
Addus HomeCare
ADUS
2,27 Mrd. $
| 137.643 $ | ﹤0,01 % |
1.370
+133
| +11 % | +12.558 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1212
StepStone Group
STEP
3,46 Mrd. $
| 137.298 $ | ﹤0,01 % |
3.319
+345
| +12 % | +17.075 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1213
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 137.007 $ | ﹤0,01 % |
1.440
-575
| -29 % | -51.414 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1214
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
764 Mio. $
| 136.772 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +136.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1215
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
| 136.461 $ | ﹤0,01 % |
851
-141
| -14 % | -24.874 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1216
Axalta
AXTA
7,31 Mrd. $
| 136.264 $ | ﹤0,01 % |
3.982
-7.507
| -65 % | -225.781 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1217
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 136.253 $ | ﹤0,01 % |
1.113
-191
| -15 % | -24.196 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1218
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 135.823 $ | ﹤0,01 % |
1.195
-798
| -40 % | -81.615 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1219
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 135.740 $ | ﹤0,01 % |
1.787
-1.132
| -39 % | -88.532 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1220
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,52 Mrd. $
| 135.410 $ | ﹤0,01 % |
11.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1221
ONE Gas
OGS
4,9 Mrd. $
| 134.023 $ | ﹤0,01 % |
1.739
+173
| +11 % | +14.392 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1222
Myers Industries
MYE
1,21 Mrd. $
| 133.966 $ | ﹤0,01 % |
3.794
+1.599
| +73 % | +37.657 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1223
Dynatrace
DT
18,5 Mrd. $
| 133.661 $ | ﹤0,01 % |
3.044
+1.532
| +101 % | +59.668 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1224
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 133.656 $ | ﹤0,01 % |
248
-15
| -6 % | -8.147 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1225
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 133.099 $ | ﹤0,01 % |
571
-382
| -40 % | -75.709 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .