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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Ryanair
RYAAY
$278億
| $14万 | ﹤0.01% |
2,164
-1,279
| -37% | -$7.54万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1202
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
$4.28億
| $14万 | ﹤0.01% |
+4,493
| 新規 | +$15.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1203
Bath & Body Works
BBWI
$43.6億
| $14万 | ﹤0.01% |
6,045
-2,893
| -32% | -$5.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1204
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
$21.3億
| $14万 | ﹤0.01% |
2,162
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
1205
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$84.5億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
3,898
-876
| -18% | -$4.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1206
Campbell Soup
CPB
$63.4億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
6,243
+149
| +2% | +$3,143 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1207
Celestica
CLS
$339億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
380
-189
| -33% | -$7.09万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1208
Waystar Holding Corp
WAY
$55.6億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
6,714
+716
| +12% | +$1.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1209
NOV
NOV
$66.9億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
7,426
-407
| -5% | -$8,111 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1210
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
752
-134
| -15% | -$2.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1211
Addus HomeCare
ADUS
$22.9億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
1,370
+133
| +11% | +$1.26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1212
StepStone Group
STEP
$35.8億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
3,319
+345
| +12% | +$1.71万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1213
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$229億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
1,440
-575
| -29% | -$5.14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1214
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$7.64億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$13.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1215
The Ensign Group
ENSG
$104億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
851
-141
| -14% | -$2.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1216
Axalta
AXTA
$75億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
3,982
-7,507
| -65% | -$22.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1217
Workday
WDAY
$506億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
1,113
-191
| -15% | -$2.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1218
T. Rowe Price
TROW
$221億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
1,195
-798
| -40% | -$8.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1219
Service Corp International
SCI
$114億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
1,787
-1,132
| -39% | -$8.85万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1220
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$15.2億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
1221
ONE Gas
OGS
$49.2億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
1,739
+173
| +11% | +$1.44万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1222
Myers Industries
MYE
$12.4億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
3,794
+1,599
| +73% | +$3.77万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1223
Dynatrace
DT
$183億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
3,044
+1,532
| +101% | +$5.97万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1224
Murphy USA
MUSA
$97.8億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
248
-15
| -6% | -$8,147 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1225
Williams-Sonoma
WSM
$307億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
571
-382
| -40% | -$7.57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。