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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Logitech
LOGI
$157億
| $14.8万 | 0.01% |
1,576
-909
| -37% | -$9.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1177
SELLAS Life Sciences
SLS
$23.3億
| $14.8万 | 0.01% |
10,039
+10,017
| +45,532% | +$6.92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1178
GE HealthCare
GEHC
$323億
| $14.7万 | 0.01% |
2,302
-826
| -26% | -$5.43万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1179
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
6,861
+1,679
| +32% | +$3.13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1180
Corcept Therapeutics
CORT
$92.8億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
1,687
+1,347
| +396% | +$8.13万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1181
Permian Resources
PR
$213億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
7,955
-431
| -5% | -$8,659 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1182
SiteOne Landscape Supply
SITE
$45億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
1,278
-1,771
| -58% | -$21.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1183
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
$2.64億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
3,378
+926
| +38% | +$4.01万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1184
Sotera Health
SHC
$51.7億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
8,217
-3,301
| -29% | -$5.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1185
Donaldson
DCI
$98.2億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
1,624
-1,691
| -51% | -$14.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1186
Pinterest
PINS
$126億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
6,891
+281
| +4% | +$5,646 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1187
Jacobs Solutions
J
$170億
| $14.4万 | ﹤0.01% |
1,146
-1,165
| -50% | -$14.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1188
Saic
SAIC
$61.1億
| $14.4万 | ﹤0.01% |
1,302
-585
| -31% | -$5.92万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1189
EPR Properties
EPR
$42.9億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
2,464
-1,080
| -30% | -$6.14万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1190
Hecla Mining
HL
$93億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
9,256
+231
| +3% | +$4,058 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1191
Zscaler
ZS
$416億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
1,011
-199
| -16% | -$2.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1192
Antero Midstream
AM
$99億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
6,267
-4,155
| -40% | -$9.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1193
Q2 Holdings
QTWO
$43.3億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
2,964
+122
| +4% | +$5,792 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1194
LeMaitre Vascular
LMAT
$19.3億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
1,485
+92
| +7% | +$9,433 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1195
Fidelity National Information Services
FIS
$194億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
3,656
-5,028
| -58% | -$21.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1196
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.9億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
1,351
+288
| +27% | +$2.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1197
Elanco Animal Health
ELAN
$113億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
5,767
-3,648
| -39% | -$8.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1198
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
12,944
-3,329
| -20% | -$3.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1199
Clorox
CLX
$104億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
1,475
-264
| -15% | -$2.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1200
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $14万 | ﹤0.01% |
965
+104
| +12% | +$1.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。