에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Logitech
LOGI
US$161억
| US$14.8만 | 0.01% |
1,576
-909
| -37% | -US$9.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1177
SELLAS Life Sciences
SLS
US$22.9억
| US$14.8만 | 0.01% |
10,039
+10,017
| +45,532% | +US$6.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1178
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$14.7만 | 0.01% |
2,302
-826
| -26% | -US$5.43만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1179
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
6,861
+1,679
| +32% | +US$3.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1180
Corcept Therapeutics
CORT
US$116억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
1,687
+1,347
| +396% | +US$8.13만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1181
Permian Resources
PR
US$204억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
7,955
-431
| -5% | -US$8.66천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1182
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
1,278
-1,771
| -58% | -US$21.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1183
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.64억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
3,378
+926
| +38% | +US$4.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1184
Sotera Health
SHC
US$51.7억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
8,217
-3,301
| -29% | -US$5.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1185
Donaldson
DCI
US$100억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
1,624
-1,691
| -51% | -US$14.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1186
Pinterest
PINS
US$130억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
6,891
+281
| +4% | +US$5.65천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1187
Jacobs Solutions
J
US$171억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
1,146
-1,165
| -50% | -US$14.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1188
Saic
SAIC
US$60.1억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
1,302
-585
| -31% | -US$5.92만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1189
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
2,464
-1,080
| -30% | -US$6.14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1190
Hecla Mining
HL
US$94.8억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
9,256
+231
| +3% | +US$4.06천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1191
Zscaler
ZS
US$388억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
1,011
-199
| -16% | -US$2.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1192
Antero Midstream
AM
US$97.8억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
6,267
-4,155
| -40% | -US$9.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1193
Q2 Holdings
QTWO
US$43.2억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
2,964
+122
| +4% | +US$5.79천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1194
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.5억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
1,485
+92
| +7% | +US$9.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1195
Fidelity National Information Services
FIS
US$197억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
3,656
-5,028
| -58% | -US$21.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1196
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
1,351
+288
| +27% | +US$2.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1197
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
5,767
-3,648
| -39% | -US$8.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1198
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
12,944
-3,329
| -20% | -US$3.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1199
Clorox
CLX
US$107억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
1,475
-264
| -15% | -US$2.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1200
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$14만 | ﹤0.01% |
965
+104
| +12% | +US$1.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.