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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Ryanair
RYAAY
US$278억
| US$14만 | ﹤0.01% |
2,164
-1,279
| -37% | -US$7.54만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1202
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.28억
| US$14만 | ﹤0.01% |
+4,493
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1203
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$14만 | ﹤0.01% |
6,045
-2,893
| -32% | -US$5.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1204
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$21.3억
| US$14만 | ﹤0.01% |
2,162
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1205
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.5억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
3,898
-876
| -18% | -US$4.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1206
Campbell Soup
CPB
US$63.4억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
6,243
+149
| +2% | +US$3.14천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1207
Celestica
CLS
US$339억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
380
-189
| -33% | -US$7.09만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1208
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.6억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
6,714
+716
| +12% | +US$1.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1209
NOV
NOV
US$66.9억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
7,426
-407
| -5% | -US$8.11천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1210
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
752
-134
| -15% | -US$2.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1211
Addus HomeCare
ADUS
US$22.9억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
1,370
+133
| +11% | +US$1.26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1212
StepStone Group
STEP
US$35.8억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
3,319
+345
| +12% | +US$1.71만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1213
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$229억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
1,440
-575
| -29% | -US$5.14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1214
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.64억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1215
The Ensign Group
ENSG
US$104억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
851
-141
| -14% | -US$2.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1216
Axalta
AXTA
US$75억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
3,982
-7,507
| -65% | -US$22.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1217
Workday
WDAY
US$506억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
1,113
-191
| -15% | -US$2.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1218
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
1,195
-798
| -40% | -US$8.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1219
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
1,787
-1,132
| -39% | -US$8.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1220
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.2억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1221
ONE Gas
OGS
US$49.2억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
1,739
+173
| +11% | +US$1.44만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1222
Myers Industries
MYE
US$12.4억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
3,794
+1,599
| +73% | +US$3.77만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1223
Dynatrace
DT
US$183억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
3,044
+1,532
| +101% | +US$5.97만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1224
Murphy USA
MUSA
US$97.8억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
248
-15
| -6% | -US$8.15천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1225
Williams-Sonoma
WSM
US$307억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
571
-382
| -40% | -US$7.57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.