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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Merit Medical Systems
MMSI
US$55.7억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
1,833
+282
| +18% | +US$1.86만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1252
CarGurus
CARG
US$28.1억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
3,722
-56
| -1% | -US$1.82천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1253
PBF Energy
PBF
US$90.3억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
2,783
-1,945
| -41% | -US$8.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1254
Alcon
ALC
US$339억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
1,881
-971
| -34% | -US$6.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1255
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
1,220
-284
| -19% | -US$2.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1256
InterContinental Hotels
IHG
US$237억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
727
-757
| -51% | -US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1257
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
1,450
-678
| -32% | -US$5.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1258
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
445
-280
| -39% | -US$8.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1259
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
2,724
-519
| -16% | -US$2.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1260
CF Industries
CF
US$183억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
1,155
-341
| -23% | -US$4.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1261
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
977
-898
| -48% | -US$10.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1262
Elastic
ESTC
US$108억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
2,181
-1,873
| -46% | -US$10만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1263
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
1,758
+172
| +11% | +US$1.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1264
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
1,374
-371
| -21% | -US$3.15만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1265
Roivant Sciences
ROIV
US$264억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
3,503
-930
| -21% | -US$2.75만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1266
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
73
-57
| -44% | -US$9.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1267
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
20,173
-456
| -2% | -US$1.93천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1268
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+1,084
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1269
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
654
-165
| -20% | -US$2.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1270
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.61억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
2,446
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1271
Evertec
EVTC
US$19.4억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
4,437
+135
| +3% | +US$3.59천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1272
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
US$8254만
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1273
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
5,198
+1,844
| +55% | +US$4.26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1274
Equinor
EQNR
US$1156억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
3,907
-1,450
| -27% | -US$5.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1275
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
536
-433
| -45% | -US$10만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.