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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Merit Medical Systems
MMSI
5,57 Mrd. $
| 127.100 $ | ﹤0,01 % |
1.833
+282
| +18 % | +18.604 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1252
CarGurus
CARG
2,81 Mrd. $
| 126.883 $ | ﹤0,01 % |
3.722
-56
| -1 % | -1.815 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1253
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
| 126.689 $ | ﹤0,01 % |
2.783
-1.945
| -41 % | -80.939 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1254
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 126.216 $ | ﹤0,01 % |
1.881
-971
| -34 % | -68.010 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1255
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,43 Mrd. $
| 125.977 $ | ﹤0,01 % |
1.220
-284
| -19 % | -28.490 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1256
InterContinental Hotels
IHG
23,7 Mrd. $
| 125.856 $ | ﹤0,01 % |
727
-757
| -51 % | -115.746 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1257
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 125.644 $ | ﹤0,01 % |
1.450
-678
| -32 % | -58.092 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1258
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 125.301 $ | ﹤0,01 % |
445
-280
| -39 % | -84.042 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1259
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 125.170 $ | ﹤0,01 % |
2.724
-519
| -16 % | -22.514 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1260
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 124.969 $ | ﹤0,01 % |
1.155
-341
| -23 % | -40.189 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1261
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,8 Mrd. $
| 124.914 $ | ﹤0,01 % |
977
-898
| -48 % | -108.267 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1262
Elastic
ESTC
10,8 Mrd. $
| 124.360 $ | ﹤0,01 % |
2.181
-1.873
| -46 % | -100.450 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1263
ServiceTitan Inc
TTAN
8,4 Mrd. $
| 124.308 $ | ﹤0,01 % |
1.758
+172
| +11 % | +11.072 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1264
Ameris Bancorp
ABCB
5,55 Mrd. $
| 124.017 $ | ﹤0,01 % |
1.374
-371
| -21 % | -31.548 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1265
Roivant Sciences
ROIV
26,4 Mrd. $
| 123.969 $ | ﹤0,01 % |
3.503
-930
| -21 % | -27.482 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1266
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 123.909 $ | ﹤0,01 % |
73
-57
| -44 % | -97.342 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1267
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
| 123.863 $ | ﹤0,01 % |
20.173
-456
| -2 % | -1.928 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1268
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
| 123.652 $ | ﹤0,01 % |
+1.084
| Neu | +118.206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1269
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 123.413 $ | ﹤0,01 % |
654
-165
| -20 % | -29.823 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1270
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
861 Mio. $
| 123.303 $ | ﹤0,01 % |
2.446
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1271
Evertec
EVTC
1,94 Mrd. $
| 123.252 $ | ﹤0,01 % |
4.437
+135
| +3 % | +3.588 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1272
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
82,5 Mio. $
| 123.188 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +201.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1273
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 122.777 $ | ﹤0,01 % |
5.198
+1.844
| +55 % | +42.559 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1274
Equinor
EQNR
116 Mrd. $
| 122.690 $ | ﹤0,01 % |
3.907
-1.450
| -27 % | -54.161 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1275
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
| 122.631 $ | ﹤0,01 % |
536
-433
| -45 % | -100.463 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .