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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
ZTO Express
ZTO
14,8 Mrd. $
| 118.509 $ | ﹤0,01 % |
5.295
-3.434
| -39 % | -81.772 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1302
Nova
NVMI
9,9 Mrd. $
| 118.361 $ | ﹤0,01 % |
218
-161
| -42 % | -82.748 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1303
Lincoln Educational Services
LINC
688 Mio. $
| 118.314 $ | ﹤0,01 % |
2.371
-65
| -3 % | -2.942 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1304
MaxLinear
MXL
5,76 Mrd. $
| 117.530 $ | ﹤0,01 % |
918
-645
| -41 % | -45.624 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1305
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 117.265 $ | ﹤0,01 % |
2.259
+1.394
| +161 % | +72.296 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1306
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 117.054 $ | ﹤0,01 % |
11.148
+1.259
| +13 % | +13.541 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1307
Silvercorp Metals
SVM
1,87 Mrd. $
| 116.902 $ | ﹤0,01 % |
11.574
-2.603
| -18 % | -31.402 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1308
First Hawaiian
FHB
3,08 Mrd. $
| 116.791 $ | ﹤0,01 % |
3.986
+559
| +16 % | +15.209 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1309
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
| 116.416 $ | ﹤0,01 % |
460
-588
| -56 % | -128.846 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1310
GMO US Quality ETF
QLTY
5,33 Mrd. $
| 115.870 $ | ﹤0,01 % |
2.784
+1.055
| +61 % | +42.314 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1311
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 114.832 $ | ﹤0,01 % |
4.797
+305
| +7 % | +7.408 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1312
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 114.433 $ | ﹤0,01 % |
1.280
-715
| -36 % | -59.249 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1313
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 114.020 $ | ﹤0,01 % |
759
-630
| -45 % | -102.056 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1314
BrightSpire Capital
BRSP
463 Mio. $
| 113.719 $ | ﹤0,01 % |
20.866
+5.792
| +38 % | +33.206 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1315
Abercrombie & Fitch
ANF
6,61 Mrd. $
| 113.592 $ | ﹤0,01 % |
1.262
-624
| -33 % | -52.945 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1316
Corebridge Financial
CRBG
15,2 Mrd. $
| 112.947 $ | ﹤0,01 % |
3.945
-364
| -8 % | -9.843 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1317
StoneX
SNEX
6,82 Mrd. $
| 112.933 $ | ﹤0,01 % |
1.430
-223
| -13 % | -16.734 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1318
SiriusXM
SIRI
9,31 Mrd. $
| 112.046 $ | ﹤0,01 % |
3.793
-165
| -4 % | -4.434 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1319
Revolution Medicines
RVMD
40,1 Mrd. $
| 111.993 $ | ﹤0,01 % |
598
+366
| +158 % | +53.461 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1320
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| 111.931 $ | ﹤0,01 % |
2.169
-1.457
| -40 % | -83.649 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1321
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 111.894 $ | ﹤0,01 % |
2.753
+46
| +2 % | +1.881 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1322
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 111.793 $ | ﹤0,01 % |
1.476
-754
| -34 % | -66.229 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1323
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
| 111.187 $ | ﹤0,01 % |
264
-95
| -26 % | -41.749 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1324
Constellium
CSTM
3,15 Mrd. $
| 110.588 $ | ﹤0,01 % |
3.470
+18
| +0,5 % | +581 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1325
Noble Corp
NE
7,61 Mrd. $
| 110.148 $ | ﹤0,01 % |
2.953
-127
| -4 % | -6.072 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .