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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
AST SpaceMobile
ASTS
11,9 Mrd. $
| 122.271 $ | ﹤0,01 % |
1.376
+655
| +91 % | +57.137 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1277
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
125 Mio. $
| 122.240 $ | ﹤0,01 % |
2.687
+5
| +0,2 % | +230 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1278
Arteris
AIP
937 Mio. $
| 122.107 $ | ﹤0,01 % |
2.513
+1.320
| +111 % | +42.242 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1279
Selective Insurance
SIGI
5,75 Mrd. $
| 122.038 $ | ﹤0,01 % |
1.258
-282
| -18 % | -24.370 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1280
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
| 121.828 $ | ﹤0,01 % |
3.383
+362
| +12 % | +14.540 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1281
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| 121.718 $ | ﹤0,01 % |
1.317
+28
| +2 % | +2.063 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1282
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 121.680 $ | ﹤0,01 % |
4.800
-259
| -5 % | -6.214 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1283
Guardant Health
GH
22,7 Mrd. $
| 121.524 $ | ﹤0,01 % |
810
-195
| -19 % | -21.208 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1284
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 121.502 $ | ﹤0,01 % |
1.080
+557
| +107 % | +56.734 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1285
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| 121.467 $ | ﹤0,01 % |
868
+25
| +3 % | +3.316 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1286
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| 121.191 $ | ﹤0,01 % |
391
-599
| -61 % | -186.141 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1287
Compass
COMP
7,48 Mrd. $
| 120.822 $ | ﹤0,01 % |
9.799
+20
| +0,2 % | +167 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1288
Materion
MTRN
4,61 Mrd. $
| 120.741 $ | ﹤0,01 % |
406
+11
| +3 % | +2.303 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1289
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 120.633 $ | ﹤0,01 % |
2.528
-37.965
| -94 % | -1,78 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1290
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
992 Mio. $
| 120.536 $ | ﹤0,01 % |
3.851
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1291
Ingevity
NGVT
2,39 Mrd. $
| 120.517 $ | ﹤0,01 % |
1.614
-39
| -2 % | -2.807 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1292
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 120.501 $ | ﹤0,01 % |
1.360
+160
| +13 % | +13.199 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1293
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
528 Mio. $
| 120.438 $ | ﹤0,01 % |
11.214
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1294
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 120.419 $ | ﹤0,01 % |
1.816
+722
| +66 % | +43.213 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1295
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 120.295 $ | ﹤0,01 % |
2.592
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1296
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,54 Mrd. $
| 119.604 $ | ﹤0,01 % |
3.582
+1.415
| +65 % | +35.147 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1297
Elbit Systems
ESLT
34,5 Mrd. $
| 119.119 $ | ﹤0,01 % |
157
-173
| -52 % | -143.889 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1298
Bruker
BRKR
8,77 Mrd. $
| 119.096 $ | ﹤0,01 % |
1.979
+479
| +32 % | +22.356 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1299
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
| 119.020 $ | ﹤0,01 % |
571
-8
| -1 % | -1.865 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1300
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 118.972 $ | ﹤0,01 % |
4.481
-5.422
| -55 % | -151.924 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .