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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
AST SpaceMobile
ASTS
US$119억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
1,376
+655
| +91% | +US$5.71만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1277
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.25억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
2,687
+5
| +0.2% | +US$230 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1278
Arteris
AIP
US$9.37억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
2,513
+1,320
| +111% | +US$4.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1279
Selective Insurance
SIGI
US$57.5억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
1,258
-282
| -18% | -US$2.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1280
Versant Media Group
VSNT
US$43.7억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
3,383
+362
| +12% | +US$1.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1281
Wayfair
W
US$154억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
1,317
+28
| +2% | +US$2.06천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1282
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
4,800
-259
| -5% | -US$6.21천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1283
Guardant Health
GH
US$227억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
810
-195
| -19% | -US$2.12만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1284
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
1,080
+557
| +107% | +US$5.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1285
American Financial Group
AFG
US$125억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
868
+25
| +3% | +US$3.32천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1286
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
391
-599
| -61% | -US$18.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1287
Compass
COMP
US$74.8억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
9,799
+20
| +0.2% | +US$167 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1288
Materion
MTRN
US$46.1억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
406
+11
| +3% | +US$2.3천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1289
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
2,528
-37,965
| -94% | -US$178만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1290
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.9억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
3,851
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1291
Ingevity
NGVT
US$23.9억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
1,614
-39
| -2% | -US$2.81천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1292
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
1,360
+160
| +13% | +US$1.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1293
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.28억
| US$12만 | ﹤0.01% |
11,214
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1294
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$12만 | ﹤0.01% |
1,816
+722
| +66% | +US$4.32만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1295
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$12만 | ﹤0.01% |
2,592
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1296
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.4억
| US$12만 | ﹤0.01% |
3,582
+1,415
| +65% | +US$3.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1297
Elbit Systems
ESLT
US$345억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
157
-173
| -52% | -US$14.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1298
Bruker
BRKR
US$87.7억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,979
+479
| +32% | +US$2.24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1299
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
571
-8
| -1% | -US$1.86천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1300
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
4,481
-5,422
| -55% | -US$15.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.