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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.26억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1227
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
894
-549
| -38% | -US$8.99만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1228
Everest Group
EG
US$153억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
371
-70
| -16% | -US$2.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1229
Knowles
KN
US$27.5억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
3,181
-1,216
| -28% | -US$4.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1230
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
5,312
-2,795
| -34% | -US$7.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1231
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.2억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
16,645
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1232
Planet Labs
PL
US$48.8억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
3,953
+988
| +33% | +US$3.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1233
Bank OZK
OZK
US$55.2억
| US$13만 | ﹤0.01% |
2,505
+205
| +9% | +US$10천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1234
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$13만 | ﹤0.01% |
856
-599
| -41% | -US$9.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1235
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$13만 | ﹤0.01% |
11,966
+3,807
| +47% | +US$4.26만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1236
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$13만 | ﹤0.01% |
2,844
+2,762
| +3,368% | +US$14.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1237
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$13만 | ﹤0.01% |
2,805
-1,349
| -32% | -US$6.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1238
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
4,719
-1
| -0% | -US$27 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1239
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$357억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
1,880
-649
| -26% | -US$4.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1240
Alliant Energy
LNT
US$181억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
1,683
-399
| -19% | -US$2.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1241
Pearson
PSO
US$110억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
8,082
-5,268
| -39% | -US$7.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1242
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
2,615
-7,288
| -74% | -US$40.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1243
EXL Service
EXLS
US$64.1억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
4,959
-2,792
| -36% | -US$8.22만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1244
Healthcare Realty
HR
US$61.5억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
6,357
-660
| -9% | -US$1.28만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1245
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
1,091
-359
| -25% | -US$3.99만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1246
Sonoco
SON
US$49.6억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
2,274
-202
| -8% | -US$1.04만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1247
Portland General Electric
POR
US$52.4억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
2,471
-224
| -8% | -US$1.14만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1248
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
1,990
-986
| -33% | -US$6.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1249
Domino's
DPZ
US$103억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
431
-106
| -20% | -US$3.49만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1250
Smith & Nephew
SNN
US$129억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
4,420
-2,007
| -31% | -US$6.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.