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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 826 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1227
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,54 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
894
-549
| -38% | -US$ 89,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1228
Everest Group
EG
US$ 15,6 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
371
-70
| -16% | -US$ 24 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1229
Knowles
KN
US$ 2,85 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
3.181
-1.216
| -28% | -US$ 42,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1230
Cenovus Energy
CVE
US$ 59 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
5.312
-2.795
| -34% | -US$ 77,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1231
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,51 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
16.645
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1232
Planet Labs
PL
US$ 4,76 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
3.953
+988
| +33% | +US$ 36,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1233
Bank OZK
OZK
US$ 5,42 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
2.505
+205
| +9% | +US$ 10 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1234
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,6 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
856
-599
| -41% | -US$ 90,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1235
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,02 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
11.966
+3.807
| +47% | +US$ 42,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1236
Iris Energy
IREN
US$ 10,1 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
2.844
+2.762
| +3.368% | +US$ 144 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1237
Pembina Pipeline
PBA
US$ 28,7 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
2.805
-1.349
| -32% | -US$ 62,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1238
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
4.719
-1
| -0% | -US$ 27 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1239
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 35,8 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
1.880
-649
| -26% | -US$ 44,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1240
Alliant Energy
LNT
US$ 18,2 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
1.683
-399
| -19% | -US$ 29,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1241
Pearson
PSO
US$ 11,1 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
8.082
-5.268
| -39% | -US$ 77,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1242
Fiserv Inc
FISV
US$ 27 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
2.615
-7.288
| -74% | -US$ 407 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1243
EXL Service
EXLS
US$ 6,51 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
4.959
-2.792
| -36% | -US$ 82,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1244
Healthcare Realty
HR
US$ 6,14 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
6.357
-660
| -9% | -US$ 12,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1245
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
1.091
-359
| -25% | -US$ 39,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1246
Sonoco
SON
US$ 4,97 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
2.274
-202
| -8% | -US$ 10,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1247
Portland General Electric
POR
US$ 5,28 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
2.471
-224
| -8% | -US$ 11,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1248
Brown & Brown
BRO
US$ 24,9 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
1.990
-986
| -33% | -US$ 60,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1249
Domino's
DPZ
US$ 10,5 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
431
-106
| -20% | -US$ 34,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1250
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,9 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
4.420
-2.007
| -31% | -US$ 62,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.