Estamos no ar no !
Saiba mais
EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Ryanair
RYAAY
US$ 27,8 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
2.164
-1.279
| -37% | -US$ 75,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1202
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$ 428 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
+4.493
| Nova | +US$ 159 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1203
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
6.045
-2.893
| -32% | -US$ 55,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1204
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,13 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
2.162
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1205
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,45 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
3.898
-876
| -18% | -US$ 40,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1206
Campbell Soup
CPB
US$ 6,34 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
6.243
+149
| +2% | +US$ 3,14 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1207
Celestica
CLS
US$ 33,9 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
380
-189
| -33% | -US$ 70,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1208
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,56 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
6.714
+716
| +12% | +US$ 15,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1209
NOV
NOV
US$ 6,69 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
7.426
-407
| -5% | -US$ 8,11 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1210
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
752
-134
| -15% | -US$ 22 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1211
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,29 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
1.370
+133
| +11% | +US$ 12,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1212
StepStone Group
STEP
US$ 3,58 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
3.319
+345
| +12% | +US$ 17,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1213
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,9 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
1.440
-575
| -29% | -US$ 51,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1214
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 764 mi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 137 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1215
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,4 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
851
-141
| -14% | -US$ 24,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1216
Axalta
AXTA
US$ 7,5 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
3.982
-7.507
| -65% | -US$ 226 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1217
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
1.113
-191
| -15% | -US$ 24,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1218
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
1.195
-798
| -40% | -US$ 81,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1219
Service Corp International
SCI
US$ 11,4 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
1.787
-1.132
| -39% | -US$ 88,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1220
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,52 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
11.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1221
ONE Gas
OGS
US$ 4,92 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
1.739
+173
| +11% | +US$ 14,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1222
Myers Industries
MYE
US$ 1,24 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
3.794
+1.599
| +73% | +US$ 37,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1223
Dynatrace
DT
US$ 18,3 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
3.044
+1.532
| +101% | +US$ 59,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1224
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
248
-15
| -6% | -US$ 8,15 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1225
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,7 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
571
-382
| -40% | -US$ 75,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.