EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,15 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
1.833
+282
| +18% | +US$ 18,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1252
CarGurus
CARG
US$ 2,87 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
3.722
-56
| -1% | -US$ 1,82 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1253
PBF Energy
PBF
US$ 9,25 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
2.783
-1.945
| -41% | -US$ 80,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1254
Alcon
ALC
US$ 34,5 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
1.881
-971
| -34% | -US$ 68 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1255
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,42 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
1.220
-284
| -19% | -US$ 28,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1256
InterContinental Hotels
IHG
US$ 24,5 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
727
-757
| -51% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1257
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
1.450
-678
| -32% | -US$ 58,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1258
LPL Financial
LPLA
US$ 22,2 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
445
-280
| -39% | -US$ 84 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1259
Ally Financial
ALLY
US$ 11,6 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
2.724
-519
| -16% | -US$ 22,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1260
CF Industries
CF
US$ 18,7 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
1.155
-341
| -23% | -US$ 40,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1261
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
977
-898
| -48% | -US$ 108 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1262
Elastic
ESTC
US$ 10,2 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
2.181
-1.873
| -46% | -US$ 100 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1263
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 8,13 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
1.758
+172
| +11% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1264
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,53 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
1.374
-371
| -21% | -US$ 31,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1265
Roivant Sciences
ROIV
US$ 26,7 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
3.503
-930
| -21% | -US$ 27,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1266
Mercado Libre
MELI
US$ 82,4 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
73
-57
| -44% | -US$ 97,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1267
Newell Brands
NWL
US$ 2,21 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
20.173
-456
| -2% | -US$ 1,93 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1268
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,26 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
+1.084
| Nova | +US$ 118 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1269
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
654
-165
| -20% | -US$ 29,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1270
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 862 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
2.446
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1271
Evertec
EVTC
US$ 1,88 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
4.437
+135
| +3% | +US$ 3,59 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1272
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
US$ 79,5 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1273
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
5.198
+1.844
| +55% | +US$ 42,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1274
Equinor
EQNR
US$ 115 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
3.907
-1.450
| -27% | -US$ 54,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1275
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,28 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
536
-433
| -45% | -US$ 100 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.