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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
ZTO Express
ZTO
US$ 14,8 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
5.295
-3.434
| -39% | -US$ 81,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1302
Nova
NVMI
US$ 9,9 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
218
-161
| -42% | -US$ 82,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1303
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 688 mi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
2.371
-65
| -3% | -US$ 2,94 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1304
MaxLinear
MXL
US$ 5,76 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
918
-645
| -41% | -US$ 45,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1305
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
2.259
+1.394
| +161% | +US$ 72,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1306
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,88 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
11.148
+1.259
| +13% | +US$ 13,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1307
Silvercorp Metals
SVM
US$ 1,87 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
11.574
-2.603
| -18% | -US$ 31,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1308
First Hawaiian
FHB
US$ 3,08 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
3.986
+559
| +16% | +US$ 15,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1309
Sanmina
SANM
US$ 8,35 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
460
-588
| -56% | -US$ 129 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1310
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,33 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
2.784
+1.055
| +61% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1311
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
4.797
+305
| +7% | +US$ 7,41 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1312
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
1.280
-715
| -36% | -US$ 59,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1313
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
759
-630
| -45% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1314
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 463 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
20.866
+5.792
| +38% | +US$ 33,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1315
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,61 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
1.262
-624
| -33% | -US$ 52,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1316
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,2 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
3.945
-364
| -8% | -US$ 9,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1317
StoneX
SNEX
US$ 6,82 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
1.430
-223
| -13% | -US$ 16,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1318
SiriusXM
SIRI
US$ 9,31 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
3.793
-165
| -4% | -US$ 4,43 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1319
Revolution Medicines
RVMD
US$ 40,1 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
598
+366
| +158% | +US$ 53,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1320
Gildan
GIL
US$ 7,5 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
2.169
-1.457
| -40% | -US$ 83,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1321
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
2.753
+46
| +2% | +US$ 1,88 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1322
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
1.476
-754
| -34% | -US$ 66,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1323
Saia
SAIA
US$ 8,84 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
264
-95
| -26% | -US$ 41,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1324
Constellium
CSTM
US$ 3,15 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
3.470
+18
| +0,5% | +US$ 581 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1325
Noble Corp
NE
US$ 7,61 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
2.953
-127
| -4% | -US$ 6,07 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.