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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
ZTO Express
ZTO
$148億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
5,295
-3,434
| -39% | -$8.18万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1302
Nova
NVMI
$99億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
218
-161
| -42% | -$8.27万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1303
Lincoln Educational Services
LINC
$6.88億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
2,371
-65
| -3% | -$2,942 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1304
MaxLinear
MXL
$57.6億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
918
-645
| -41% | -$4.56万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1305
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
2,259
+1,394
| +161% | +$7.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1306
FS KKR Capital
FSK
$28.8億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
11,148
+1,259
| +13% | +$1.35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1307
Silvercorp Metals
SVM
$18.7億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
11,574
-2,603
| -18% | -$3.14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1308
First Hawaiian
FHB
$30.8億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
3,986
+559
| +16% | +$1.52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1309
Sanmina
SANM
$83.5億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
460
-588
| -56% | -$12.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1310
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.3億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
2,784
+1,055
| +61% | +$4.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1311
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
4,797
+305
| +7% | +$7,408 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1312
Unum
UNM
$143億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
1,280
-715
| -36% | -$5.92万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1313
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
759
-630
| -45% | -$10.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1314
BrightSpire Capital
BRSP
$4.63億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
20,866
+5,792
| +38% | +$3.32万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1315
Abercrombie & Fitch
ANF
$66.1億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
1,262
-624
| -33% | -$5.29万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1316
Corebridge Financial
CRBG
$152億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
3,945
-364
| -8% | -$9,843 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1317
StoneX
SNEX
$68.2億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
1,430
-223
| -13% | -$1.67万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1318
SiriusXM
SIRI
$93.1億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
3,793
-165
| -4% | -$4,434 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1319
Revolution Medicines
RVMD
$401億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
598
+366
| +158% | +$5.35万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1320
Gildan
GIL
$75億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
2,169
-1,457
| -40% | -$8.36万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1321
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
2,753
+46
| +2% | +$1,881 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1322
Crown Castle
CCI
$366億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
1,476
-754
| -34% | -$6.62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1323
Saia
SAIA
$88.4億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
264
-95
| -26% | -$4.17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1324
Constellium
CSTM
$31.5億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
3,470
+18
| +0.5% | +$581 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1325
Noble Corp
NE
$76.1億
| $11万 | ﹤0.01% |
2,953
-127
| -4% | -$6,072 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。