で公開中です！
詳しく見る
EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
abrdn Healthcare Investors
HQH
$11.6億
| $11万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1327
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$24.3億
| $11万 | ﹤0.01% |
2,775
-3,018
| -52% | -$13.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1328
Tenable Holdings
TENB
$49.1億
| $11万 | ﹤0.01% |
2,974
-575
| -16% | -$1.35万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1329
Sensata Technologies
ST
$58.8億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
2,284
+97
| +4% | +$4,387 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1330
Block Inc
XYZ
$459億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
1,434
+591
| +70% | +$4.15万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1331
Cognizant
CTSH
$318億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
2,811
-1,859
| -40% | -$9.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1332
Varonis Systems
VRNS
$56.1億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
2,592
+1,232
| +91% | +$3.61万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1333
Avnet
AVT
$72.4億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
1,222
-436
| -26% | -$3.57万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1334
Medical Properties Trust
MPT
$16.1億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
23,475
-4,061
| -15% | -$2.01万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1335
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
$1.04億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
2,300
-1,631
| -41% | -$7.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1336
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
2,853
+388
| +16% | +$1.48万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1337
Amdocs
DOX
$65.5億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
2,138
-117
| -5% | -$7,177 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1338
Wipro
WIT
$209億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
48,037
-11,852
| -20% | -$2.52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1339
Qnity Electronics Inc
Q
$230億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
661
-414
| -39% | -$6.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1340
Booz Allen Hamilton
BAH
$93.3億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
1,778
+1,243
| +232% | +$9.49万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1341
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$136億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
2,176
+106
| +5% | +$5,180 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1342
DigitalOcean
DOCN
$110億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
686
+135
| +25% | +$1.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1343
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.5億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
603
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
1344
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$22.5億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
5,229
+729
| +16% | +$1.55万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1345
Viavi Solutions
VIAV
$74.9億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
2,251
+979
| +77% | +$4.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1346
Churchill Downs
CHDN
$58.4億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
1,194
-151
| -11% | -$1.35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1347
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
1,740
+143
| +9% | +$8,486 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1348
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$157億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$6.73万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1349
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.31億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
1,011
+2
| +0.2% | +$215 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1350
Sterling Infrastructure
STRL
$109億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
127
-11
| -8% | -$7,720 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。