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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
MarketAxess Holdings
MKTX
$58億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
938
-2,160
| -70% | -$30.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1352
DNP Select Income Fund
DNP
$38.4億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
9,795
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
1353
Zoetis
ZTS
$335億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
1,468
-817
| -36% | -$7.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1354
Zions Bancorporation
ZION
$96.6億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
1,519
-586
| -28% | -$3.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1355
Constellation Brands
STZ
$235億
| $10.4万 | ﹤0.01% |
749
-1,712
| -70% | -$25.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1356
Rentokil
RTO
$115億
| $10.4万 | ﹤0.01% |
3,639
-457
| -11% | -$1.45万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1357
SBA Communications
SBAC
$196億
| $10.4万 | ﹤0.01% |
587
-141
| -19% | -$2.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1358
Kinross Gold
KGC
$265億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
4,374
-2,780
| -39% | -$8.17万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1359
PENN Entertainment
PENN
$19.4億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
4,824
+2,169
| +82% | +$3.89万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1360
Valley National Bancorp
VLY
$77.7億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
7,018
-4,091
| -37% | -$5.56万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1361
Nutrien
NTR
$333億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
1,631
-112
| -6% | -$7,832 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1362
SiriusPoint
SPNT
$29.9億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
4,275
+571
| +15% | +$1.31万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1363
CNH Industrial
CNH
$185億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
9,125
-7,968
| -47% | -$8.48万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1364
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.4億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
1,810
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
1365
AES
AES
$107億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
6,978
+1,682
| +32% | +$2.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1366
Autoliv
ALV
$82.6億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
880
-713
| -45% | -$8.47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1367
Praxis Impact International ETF
PRXI
$433万
| $10.2万 | ﹤0.01% |
+4,124
| 新規 | +$10.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1368
Vivmark Residential
VMRK
$488億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
1,500
-322
| -18% | -$2.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1369
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.1億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
1,356
-500
| -27% | -$3.68万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1370
Credit Acceptance
CACC
$56.6億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
159
+16
| +11% | +$8,561 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1371
Ingredion
INGR
$60.4億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
1,068
-744
| -41% | -$7.86万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1372
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
1,393
+36
| +3% | +$2,741 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1373
Americold
COLD
$41.3億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
6,423
+2,201
| +52% | +$3.02万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1374
Rigetti Computing
RGTI
$38.5億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
5,225
+574
| +12% | +$1.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1375
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$53.7億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
1,198
+961
| +405% | +$7.97万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。