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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
$2.44億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
2,295
+1
| +0% | +$40 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1402
AptarGroup
ATR
$80.5億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
774
-717
| -48% | -$8.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1403
Thomson Reuters
TRI
$534億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
1,185
-113
| -9% | -$9,870 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1404
Stantec
STN
$79.9億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
1,404
-1,164
| -45% | -$9.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1405
Harmony Gold Mining
HMY
$99.3億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
6,352
-1,969
| -24% | -$3.27万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1406
Kodiak Sciences
KOD
$55.1億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
2,479
+552
| +29% | +$2.15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1407
EQT Corp
EQT
$348億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
1,808
-4,346
| -71% | -$24.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1408
Fluor
FLR
$58.9億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
1,830
-1,574
| -46% | -$7.71万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1409
Nexstar Media Group
NXST
$51.6億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
535
-275
| -34% | -$5.15万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1410
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $9.5万 | ﹤0.01% |
1,019
-873
| -46% | -$8.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1411
RPM International
RPM
$126億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
854
-491
| -37% | -$5.12万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1412
Envista
NVST
$37.9億
| $9.49万 | ﹤0.01% |
3,601
-438
| -11% | -$1.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1413
POSCO
PKX
$155億
| $9.47万 | ﹤0.01% |
1,843
-748
| -29% | -$5.13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1414
Lantheus
LNTH
$65.2億
| $9.46万 | ﹤0.01% |
853
-543
| -39% | -$5.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1415
Aegon
AEG
$120億
| $9.44万 | ﹤0.01% |
11,181
-9,616
| -46% | -$7.92万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1416
Allison Transmission
ALSN
$87.8億
| $9.4万 | ﹤0.01% |
834
-356
| -30% | -$4.32万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1417
First Citizens BancShares
FCNCA
$264億
| $9.36万 | ﹤0.01% |
45
-21
| -32% | -$4.21万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1418
Upwork
UPWK
$11.8億
| $9.36万 | ﹤0.01% |
11,199
+2,240
| +25% | +$2.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1419
Hancock Whitney
HWC
$59億
| $9.3万 | ﹤0.01% |
1,245
-681
| -35% | -$4.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1420
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.5億
| $9.3万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
1421
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$23.6億
| $9.3万 | ﹤0.01% |
1,563
-239
| -13% | -$1.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1422
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.7億
| $9.3万 | ﹤0.01% |
475
-275
| -37% | -$5.39万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1423
Estee Lauder
EL
$394億
| $9.28万 | ﹤0.01% |
1,176
-173
| -13% | -$1.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1424
Franklin Electric
FELE
$43.5億
| $9.28万 | ﹤0.01% |
866
-111
| -11% | -$1.11万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1425
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$36.4億
| $9.27万 | ﹤0.01% |
1,649
+1,266
| +331% | +$8.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。