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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Broadstone Net Lease
BNL
$33.3億
| $9.26万 | ﹤0.01% |
4,482
-2,593
| -37% | -$5.23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1427
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$16.9億
| $9.25万 | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1428
Garrett Motion
GTX
$40.2億
| $9.21万 | ﹤0.01% |
2,543
+1,334
| +110% | +$3.71万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
ATII
1429
上場廃止
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
| $9.16万 | ﹤0.01% |
+8,500
| 新規 | +$9.23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1430
InvenTrust Properties
IVT
$23.5億
| $9.16万 | ﹤0.01% |
2,587
+1,428
| +123% | +$4.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1431
The Marzetti Company
MZTI
$29.8億
| $9.12万 | ﹤0.01% |
799
-307
| -28% | -$3.69万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1432
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $9.11万 | ﹤0.01% |
1,985
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
1433
Axsome Therapeutics
AXSM
$76億
| $9.11万 | ﹤0.01% |
372
-140
| -27% | -$3.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1434
OR Royalties Inc
OR
$61.5億
| $9.07万 | ﹤0.01% |
2,869
-1,670
| -37% | -$6.16万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1435
Sun Communities
SUI
$146億
| $9.06万 | ﹤0.01% |
756
-226
| -23% | -$2.83万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1436
NETSCOUT
NTCT
$28.8億
| $9.06万 | ﹤0.01% |
2,080
-140
| -6% | -$5,269 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1437
Global X Cybersecurity ETF
BUG
$22.6億
| $9.01万 | ﹤0.01% |
2,358
-219
| -8% | -$6,750 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1438
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
$4.91億
| $8.96万 | ﹤0.01% |
3,915
+34
| +0.9% | +$773 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1439
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$135億
| $8.95万 | ﹤0.01% |
6,725
+2,105
| +46% | +$4.07万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1440
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $8.92万 | ﹤0.01% |
943
-955
| -50% | -$9.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1441
BWX Technologies
BWXT
$117億
| $8.92万 | ﹤0.01% |
458
-18
| -4% | -$3,749 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1442
Voya Financial
VOYA
$86.8億
| $8.91万 | ﹤0.01% |
984
+19
| +2% | +$1,548 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1443
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
$2.62億
| $8.87万 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1444
Mercury Insurance
MCY
$57億
| $8.83万 | ﹤0.01% |
828
-357
| -30% | -$3.52万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1445
ACM Research
ACMR
$35.2億
| $8.79万 | ﹤0.01% |
693
-326
| -32% | -$2.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1446
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
$2.51億
| $8.78万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1447
Franklin Templeton
BEN
$158億
| $8.76万 | ﹤0.01% |
2,634
+559
| +27% | +$1.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1448
Turkcell
TKC
$40.1億
| $8.71万 | ﹤0.01% |
14,820
-20,014
| -57% | -$12.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1449
Vishay Intertechnology
VSH
$41億
| $8.69万 | ﹤0.01% |
1,616
+1,058
| +190% | +$4.33万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1450
PagerDuty
PD
$13.8億
| $8.68万 | ﹤0.01% |
8,995
+3,859
| +75% | +$2.92万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。