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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Trump Media & Technology Group
DJT
$17.8億
| $8.67万 | ﹤0.01% |
11,199
+6,685
| +148% | +$5.88万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1452
Johnson Outdoors
JOUT
$4.72億
| $8.66万 | ﹤0.01% |
1,882
+198
| +12% | +$9,408 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1453
Trimble
TRMB
$148億
| $8.65万 | ﹤0.01% |
1,691
-2,319
| -58% | -$13.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1454
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$126億
| $8.64万 | ﹤0.01% |
1,355
-462
| -25% | -$2.84万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1455
Bandwidth Inc
BAND
$14.2億
| $8.61万 | ﹤0.01% |
1,360
+129
| +10% | +$5,789 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1456
Valaris
VAL
$67.6億
| $8.57万 | ﹤0.01% |
1,181
-458
| -28% | -$4.26万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1457
Coeur Mining
CDE
$138億
| $8.53万 | ﹤0.01% |
5,226
-2,415
| -32% | -$4.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1458
Yum China
YUMC
$150億
| $8.52万 | ﹤0.01% |
2,084
-1,635
| -44% | -$7.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1459
Jackson Financial
JXN
$88.2億
| $8.51万 | ﹤0.01% |
831
-408
| -33% | -$4.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1460
A.O. Smith
AOS
$83.8億
| $8.5万 | ﹤0.01% |
1,355
-65
| -5% | -$3,940 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1461
BCE
BCE
$190億
| $8.49万 | ﹤0.01% |
3,949
-2,444
| -38% | -$5.86万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1462
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.3億
| $8.49万 | ﹤0.01% |
2,266
+15
| +0.7% | +$532 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1463
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $8.45万 | ﹤0.01% |
3,794
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
1464
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $8.44万 | ﹤0.01% |
1,679
+874
| +109% | +$4.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1465
ADT
ADT
$50.4億
| $8.42万 | ﹤0.01% |
12,949
-22,534
| -64% | -$15.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1466
Pan American Silver
PAAS
$166億
| $8.37万 | ﹤0.01% |
1,869
-277
| -13% | -$1.48万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1467
Lattice Semiconductor
LSCC
$137億
| $8.35万 | ﹤0.01% |
546
+31
| +6% | +$4,001 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1468
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68.2億
| $8.35万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1469
Mine Safety
MSA
$70.3億
| $8.34万 | ﹤0.01% |
478
+13
| +3% | +$2,177 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1470
Dynex Capital
DX
$27.1億
| $8.32万 | ﹤0.01% |
6,348
-833
| -12% | -$1.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1471
Rexford Industrial Realty
REXR
$86.3億
| $8.31万 | ﹤0.01% |
2,482
-1,322
| -35% | -$4.62万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1472
Ultra Clean Holdings
UCTT
$20.5億
| $8.31万 | ﹤0.01% |
583
-138
| -19% | -$1.21万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1473
Royce Value Trust
RVT
$20.4億
| $8.31万 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1474
America Movil
AMX
$734億
| $8.29万 | ﹤0.01% |
3,191
-705
| -18% | -$1.85万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1475
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$107億
| $8.29万 | ﹤0.01% |
507
-254
| -33% | -$3.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。