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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,78 bi
| US$ 86,7 mil | ﹤0,01% |
11.199
+6.685
| +148% | +US$ 58,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1452
Johnson Outdoors
JOUT
US$ 472 mi
| US$ 86,6 mil | ﹤0,01% |
1.882
+198
| +12% | +US$ 9,41 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1453
Trimble
TRMB
US$ 14,8 bi
| US$ 86,5 mil | ﹤0,01% |
1.691
-2.319
| -58% | -US$ 137 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1454
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,6 bi
| US$ 86,4 mil | ﹤0,01% |
1.355
-462
| -25% | -US$ 28,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1455
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,42 bi
| US$ 86,1 mil | ﹤0,01% |
1.360
+129
| +10% | +US$ 5,79 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1456
Valaris
VAL
US$ 6,76 bi
| US$ 85,7 mil | ﹤0,01% |
1.181
-458
| -28% | -US$ 42,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1457
Coeur Mining
CDE
US$ 13,8 bi
| US$ 85,3 mil | ﹤0,01% |
5.226
-2.415
| -32% | -US$ 44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1458
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| US$ 85,2 mil | ﹤0,01% |
2.084
-1.635
| -44% | -US$ 74,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1459
Jackson Financial
JXN
US$ 8,82 bi
| US$ 85,1 mil | ﹤0,01% |
831
-408
| -33% | -US$ 44,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1460
A.O. Smith
AOS
US$ 8,38 bi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
1.355
-65
| -5% | -US$ 3,94 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1461
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 84,9 mil | ﹤0,01% |
3.949
-2.444
| -38% | -US$ 58,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1462
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,93 bi
| US$ 84,9 mil | ﹤0,01% |
2.266
+15
| +0,7% | +US$ 532 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1463
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,8 bi
| US$ 84,5 mil | ﹤0,01% |
3.794
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1464
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 84,4 mil | ﹤0,01% |
1.679
+874
| +109% | +US$ 43,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1465
ADT
ADT
US$ 5,04 bi
| US$ 84,2 mil | ﹤0,01% |
12.949
-22.534
| -64% | -US$ 155 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1466
Pan American Silver
PAAS
US$ 16,6 bi
| US$ 83,7 mil | ﹤0,01% |
1.869
-277
| -13% | -US$ 14,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1467
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 13,7 bi
| US$ 83,5 mil | ﹤0,01% |
546
+31
| +6% | +US$ 4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1468
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,82 bi
| US$ 83,5 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1469
Mine Safety
MSA
US$ 7,03 bi
| US$ 83,4 mil | ﹤0,01% |
478
+13
| +3% | +US$ 2,18 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1470
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 83,2 mil | ﹤0,01% |
6.348
-833
| -12% | -US$ 11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1471
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,63 bi
| US$ 83,1 mil | ﹤0,01% |
2.482
-1.322
| -35% | -US$ 46,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1472
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,05 bi
| US$ 83,1 mil | ﹤0,01% |
583
-138
| -19% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1473
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 83,1 mil | ﹤0,01% |
4.500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1474
America Movil
AMX
US$ 73,4 bi
| US$ 82,9 mil | ﹤0,01% |
3.191
-705
| -18% | -US$ 18,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1475
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,7 bi
| US$ 82,9 mil | ﹤0,01% |
507
-254
| -33% | -US$ 38 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.