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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Trump Media & Technology Group
DJT
1,78 Mrd. $
| 86.680 $ | ﹤0,01 % |
11.199
+6.685
| +148 % | +58.805 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1452
Johnson Outdoors
JOUT
472 Mio. $
| 86.647 $ | ﹤0,01 % |
1.882
+198
| +12 % | +9.408 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1453
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 86.536 $ | ﹤0,01 % |
1.691
-2.319
| -58 % | -137.061 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1454
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,6 Mrd. $
| 86.449 $ | ﹤0,01 % |
1.355
-462
| -25 % | -28.357 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1455
Bandwidth Inc
BAND
1,42 Mrd. $
| 86.088 $ | ﹤0,01 % |
1.360
+129
| +10 % | +5.789 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1456
Valaris
VAL
6,76 Mrd. $
| 85.742 $ | ﹤0,01 % |
1.181
-458
| -28 % | -42.631 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1457
Coeur Mining
CDE
13,8 Mrd. $
| 85.295 $ | ﹤0,01 % |
5.226
-2.415
| -32 % | -44.018 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1458
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 85.176 $ | ﹤0,01 % |
2.084
-1.635
| -44 % | -74.859 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1459
Jackson Financial
JXN
8,82 Mrd. $
| 85.088 $ | ﹤0,01 % |
831
-408
| -33 % | -44.205 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1460
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| 84.986 $ | ﹤0,01 % |
1.355
-65
| -5 % | -3.940 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1461
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 84.943 $ | ﹤0,01 % |
3.949
-2.444
| -38 % | -58.648 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1462
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,93 Mrd. $
| 84.889 $ | ﹤0,01 % |
2.266
+15
| +0,7 % | +532 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1463
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
| 84.454 $ | ﹤0,01 % |
3.794
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1464
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 84.377 $ | ﹤0,01 % |
1.679
+874
| +109 % | +43.933 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1465
ADT
ADT
5,04 Mrd. $
| 84.171 $ | ﹤0,01 % |
12.949
-22.534
| -64 % | -154.561 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1466
Pan American Silver
PAAS
16,6 Mrd. $
| 83.713 $ | ﹤0,01 % |
1.869
-277
| -13 % | -14.839 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1467
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
| 83.516 $ | ﹤0,01 % |
546
+31
| +6 % | +4.001 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1468
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
| 83.500 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1469
Mine Safety
MSA
7,03 Mrd. $
| 83.448 $ | ﹤0,01 % |
478
+13
| +3 % | +2.177 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1470
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 83.223 $ | ﹤0,01 % |
6.348
-833
| -12 % | -10.958 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1471
Rexford Industrial Realty
REXR
8,63 Mrd. $
| 83.146 $ | ﹤0,01 % |
2.482
-1.322
| -35 % | -46.232 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1472
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,05 Mrd. $
| 83.130 $ | ﹤0,01 % |
583
-138
| -19 % | -12.145 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1473
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
| 83.115 $ | ﹤0,01 % |
4.500
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1474
America Movil
AMX
73,4 Mrd. $
| 82.935 $ | ﹤0,01 % |
3.191
-705
| -18 % | -18.531 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1475
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 82.935 $ | ﹤0,01 % |
507
-254
| -33 % | -38.046 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .