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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| 79.440 $ | ﹤0,01 % |
7.125
-2.257
| -24 % | -27.209 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1502
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 79.205 $ | ﹤0,01 % |
618
-159
| -20 % | -18.766 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1503
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,71 Mrd. $
| 79.189 $ | ﹤0,01 % |
5.450
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1504
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
| 79.161 $ | ﹤0,01 % |
1.935
-847
| -30 % | -34.866 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1505
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 79.048 $ | ﹤0,01 % |
335
-337
| -50 % | -79.003 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1506
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
| 78.850 $ | ﹤0,01 % |
1.251
-485
| -28 % | -29.583 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1507
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 78.810 $ | ﹤0,01 % |
449
-20
| -4 % | -3.772 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1508
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 78.768 $ | ﹤0,01 % |
1.800
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1509
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
| 78.712 $ | ﹤0,01 % |
1.046
-1.046
| -50 % | -78.416 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1510
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
285 Mio. $
| 78.543 $ | ﹤0,01 % |
549
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1511
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 78.227 $ | ﹤0,01 % |
4.100
+218
| +6 % | +3.881 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1512
AMERISAFE
AMSF
488 Mio. $
| 78.181 $ | ﹤0,01 % |
2.311
+363
| +19 % | +11.482 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1513
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
549 Mio. $
| 78.075 $ | ﹤0,01 % |
7.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1514
ESCO Technologies
ESE
6,01 Mrd. $
| 78.058 $ | ﹤0,01 % |
223
-162
| -42 % | -50.684 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1515
Akre Focus ETF
AKRE
5,31 Mrd. $
| 77.551 $ | ﹤0,01 % |
1.458
-3.200
| -69 % | -172.881 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1516
Credicorp
BAP
29,4 Mrd. $
| 77.527 $ | ﹤0,01 % |
199
-160
| -45 % | -54.700 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1517
Biohaven
BHVN
2,1 Mrd. $
| 77.302 $ | ﹤0,01 % |
5.195
+2.156
| +71 % | +23.209 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1518
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
| 77.298 $ | ﹤0,01 % |
3.962
-746
| -16 % | -14.799 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1519
Dorchester Minerals
DMLP
1,5 Mrd. $
| 77.290 $ | ﹤0,01 % |
3.061
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1520
Xometry
XMTR
5,09 Mrd. $
| 77.023 $ | ﹤0,01 % |
798
-117
| -13 % | -8.361 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1521
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| 77.016 $ | ﹤0,01 % |
1.195
+469
| +65 % | +29.642 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1522
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| 76.939 $ | ﹤0,01 % |
889
+1
| +0,1 % | +92 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1523
Cytokinetics
CYTK
8,51 Mrd. $
| 76.840 $ | ﹤0,01 % |
902
-646
| -42 % | -46.384 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1524
Hudbay
HBM
9,8 Mrd. $
| 76.756 $ | ﹤0,01 % |
3.251
-2.573
| -44 % | -65.064 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1525
Genmab
GMAB
26,9 Mrd. $
| 76.586 $ | ﹤0,01 % |
2.788
-1.809
| -39 % | -48.077 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .