에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$7.94만 | ﹤0.01% |
7,125
-2,257
| -24% | -US$2.72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1502
NetEase
NTES
US$759억
| US$7.92만 | ﹤0.01% |
618
-159
| -20% | -US$1.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1503
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$17.1억
| US$7.92만 | ﹤0.01% |
5,450
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1504
Avista
AVA
US$31.6억
| US$7.92만 | ﹤0.01% |
1,935
-847
| -30% | -US$3.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1505
First Solar
FSLR
US$185억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
335
-337
| -50% | -US$7.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1506
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8억
| US$7.88만 | ﹤0.01% |
1,251
-485
| -28% | -US$2.96만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1507
Hershey
HSY
US$341억
| US$7.88만 | ﹤0.01% |
449
-20
| -4% | -US$3.77천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1508
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$7.88만 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1509
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3억
| US$7.87만 | ﹤0.01% |
1,046
-1,046
| -50% | -US$7.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1510
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.85억
| US$7.85만 | ﹤0.01% |
549
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1511
FNB Corp
FNB
US$64.2억
| US$7.82만 | ﹤0.01% |
4,100
+218
| +6% | +US$3.88천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1512
AMERISAFE
AMSF
US$4.88억
| US$7.82만 | ﹤0.01% |
2,311
+363
| +19% | +US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1513
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
US$5.49억
| US$7.81만 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1514
ESCO Technologies
ESE
US$60.1억
| US$7.81만 | ﹤0.01% |
223
-162
| -42% | -US$5.07만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1515
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1억
| US$7.76만 | ﹤0.01% |
1,458
-3,200
| -69% | -US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1516
Credicorp
BAP
US$294억
| US$7.75만 | ﹤0.01% |
199
-160
| -45% | -US$5.47만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1517
Biohaven
BHVN
US$21억
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
5,195
+2,156
| +71% | +US$2.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1518
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
3,962
-746
| -16% | -US$1.48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1519
Dorchester Minerals
DMLP
US$15억
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
3,061
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1520
Xometry
XMTR
US$50.9억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
798
-117
| -13% | -US$8.36천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1521
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,195
+469
| +65% | +US$2.96만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1522
Universal Display
OLED
US$40억
| US$7.69만 | ﹤0.01% |
889
+1
| +0.1% | +US$92 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1523
Cytokinetics
CYTK
US$85.1억
| US$7.68만 | ﹤0.01% |
902
-646
| -42% | -US$4.64만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1524
Hudbay
HBM
US$97.6억
| US$7.68만 | ﹤0.01% |
3,251
-2,573
| -44% | -US$6.51만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1525
Genmab
GMAB
US$269억
| US$7.66만 | ﹤0.01% |
2,788
-1,809
| -39% | -US$4.81만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.