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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Ericsson
ERIC
USD 35.3 mil M
| USD 79.4 k | ﹤0.01% |
7,125
-2,257
| -24% | -USD 27.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1502
NetEase
NTES
USD 75.8 mil M
| USD 79.2 k | ﹤0.01% |
618
-159
| -20% | -USD 18.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1503
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1701 M
| USD 79.2 k | ﹤0.01% |
5,450
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1504
Avista
AVA
USD 3118 M
| USD 79.2 k | ﹤0.01% |
1,935
-847
| -30% | -USD 34.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1505
First Solar
FSLR
USD 18.1 mil M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
335
-337
| -50% | -USD 79 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1506
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3998 M
| USD 78.8 k | ﹤0.01% |
1,251
-485
| -28% | -USD 29.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1507
Hershey
HSY
USD 33.8 mil M
| USD 78.8 k | ﹤0.01% |
449
-20
| -4% | -USD 3.77 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1508
Western Midstream Partners
WES
USD 18.7 mil M
| USD 78.8 k | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1509
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7761 M
| USD 78.7 k | ﹤0.01% |
1,046
-1,046
| -50% | -USD 78.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1510
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 285 M
| USD 78.5 k | ﹤0.01% |
549
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1511
FNB Corp
FNB
USD 6471 M
| USD 78.2 k | ﹤0.01% |
4,100
+218
| +6% | +USD 3.88 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1512
AMERISAFE
AMSF
USD 486 M
| USD 78.2 k | ﹤0.01% |
2,311
+363
| +19% | +USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1513
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
USD 554 M
| USD 78.1 k | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1514
ESCO Technologies
ESE
USD 6103 M
| USD 78.1 k | ﹤0.01% |
223
-162
| -42% | -USD 50.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1515
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5271 M
| USD 77.6 k | ﹤0.01% |
1,458
-3,200
| -69% | -USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1516
Credicorp
BAP
USD 29.7 mil M
| USD 77.5 k | ﹤0.01% |
199
-160
| -45% | -USD 54.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1517
Biohaven
BHVN
USD 2183 M
| USD 77.3 k | ﹤0.01% |
5,195
+2,156
| +71% | +USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1518
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5053 M
| USD 77.3 k | ﹤0.01% |
3,962
-746
| -16% | -USD 14.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1519
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1501 M
| USD 77.3 k | ﹤0.01% |
3,061
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1520
Xometry
XMTR
USD 5162 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
798
-117
| -13% | -USD 8.36 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1521
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.8 mil M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
1,195
+469
| +65% | +USD 29.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1522
Universal Display
OLED
USD 4067 M
| USD 76.9 k | ﹤0.01% |
889
+1
| +0.1% | +USD 92 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1523
Cytokinetics
CYTK
USD 8443 M
| USD 76.8 k | ﹤0.01% |
902
-646
| -42% | -USD 46.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1524
Hudbay
HBM
USD 9842 M
| USD 76.8 k | ﹤0.01% |
3,251
-2,573
| -44% | -USD 65.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1525
Genmab
GMAB
USD 27.5 mil M
| USD 76.6 k | ﹤0.01% |
2,788
-1,809
| -39% | -USD 48.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.