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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5057 M
| USD 72.2 k | ﹤0.01% |
885
-160
| -15% | -USD 11.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1552
Essent Group
ESNT
USD 6004 M
| USD 72.1 k | ﹤0.01% |
1,121
-924
| -45% | -USD 55.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1553
Paycom
PAYC
USD 12.4 mil M
| USD 71.9 k | ﹤0.01% |
572
+148
| +35% | +USD 19.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1554
CrossAmerica Partners
CAPL
USD 844 M
| USD 71.7 k | ﹤0.01% |
3,200
-250
| -7% | -USD 5.44 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1555
International Seaways
INSW
USD 5667 M
| USD 71.5 k | ﹤0.01% |
933
-236
| -20% | -USD 19.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1556
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 71.3 k | ﹤0.01% |
1,071
-79
| -7% | -USD 5.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1557
Woodside Energy
WDS
USD 45 mil M
| USD 71.3 k | ﹤0.01% |
3,690
-1,801
| -33% | -USD 40.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1558
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 71.1 k | ﹤0.01% |
712
+29
| +4% | +USD 2.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1559
People Inc
PPLI
USD 2867 M
| USD 71.1 k | ﹤0.01% |
1,540
-67
| -4% | -USD 2.86 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1560
Avantor
AVTR
USD 11.7 mil M
| USD 71.1 k | ﹤0.01% |
7,180
+5,541
| +338% | +USD 47.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1561
Orion Group Holdings
ORN
USD 353 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
4,220
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1562
Cimpress
CMPR
USD 1958 M
| USD 70.9 k | ﹤0.01% |
697
-120
| -15% | -USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1563
Douglas Dynamics
PLOW
USD 918 M
| USD 70.8 k | ﹤0.01% |
1,313
+155
| +13% | +USD 7.15 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1564
lululemon athletica
LULU
USD 11.5 mil M
| USD 70.7 k | ﹤0.01% |
619
-2,443
| -80% | -USD 326 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1565
Brixmor Property Group
BRX
USD 8632 M
| USD 70.6 k | ﹤0.01% |
2,238
-524
| -19% | -USD 16 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1566
Westlake Corp
WLK
USD 8251 M
| USD 70.2 k | ﹤0.01% |
961
+727
| +311% | +USD 71 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1567
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
USD 1550 M
| USD 70.1 k | ﹤0.01% |
1,061
-761
| -42% | -USD 43.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1568
Camden Property Trust
CPT
USD 11.8 mil M
| USD 69.8 k | ﹤0.01% |
610
+87
| +17% | +USD 9.27 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1569
Assured Guaranty
AGO
USD 3055 M
| USD 69.8 k | ﹤0.01% |
871
+39
| +5% | +USD 3.08 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1570
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.6 mil M
| USD 69.8 k | ﹤0.01% |
2,380
-1,408
| -37% | -USD 44.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1571
Cousins Properties
CUZ
USD 4752 M
| USD 69.7 k | ﹤0.01% |
2,324
-924
| -28% | -USD 24.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1572
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2112 M
| USD 69.7 k | ﹤0.01% |
2,123
+10
| +0.5% | +USD 316 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1573
CACI
CACI
USD 14 mil M
| USD 69.5 k | ﹤0.01% |
150
-245
| -62% | -USD 125 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1574
Vale
VALE
USD 52.8 mil M
| USD 69.4 k | ﹤0.01% |
4,616
-4,237
| -48% | -USD 69 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1575
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 69.3 k | ﹤0.01% |
1,027
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.