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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3108 M
Rotación
10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.48%
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 139 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.32%
Posición
4,711
Nuevas
320
Aumentadas
2,215
Reducidas
1,561
Cerradas
162
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25.3 mil M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
731
+158
| +28% | +USD 17.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1527
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 78.8 k | ﹤0.01% |
847
+164
| +24% | +USD 16.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1528
Genpact
G
USD 7293 M
| USD 78.6 k | ﹤0.01% |
2,418
-1,200
| -33% | -USD 40.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1529
Etsy
ETSY
USD 7672 M
| USD 78.6 k | ﹤0.01% |
1,100
+26
| +2% | +USD 2.05 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1530
American Airlines Group
AAL
USD 8727 M
| USD 78.6 k | ﹤0.01% |
5,880
+2,290
| +64% | +USD 33.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1531
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 78.3 k | ﹤0.01% |
447
+112
| +33% | +USD 23.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1532
Agilon Health
AGL
USD 1943 M
| USD 78.2 k | ﹤0.01% |
983
-636
| -39% | -USD 61.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1533
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 78.1 k | ﹤0.01% |
601
+298
| +98% | +USD 42.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1534
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
USD 425 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
1,412
-2
| -0.1% | -USD 114 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1535
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2469 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
2,432
+309
| +15% | +USD 10.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1536
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.1 mil M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
292
-432
| -60% | -USD 126 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1537
ESCO Technologies
ESE
USD 5998 M
| USD 77.7 k | ﹤0.01% |
293
+70
| +31% | +USD 20.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1538
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2523 M
| USD 77.7 k | ﹤0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 81.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1539
Himax Technologies
HIMX
USD 1507 M
| USD 77.5 k | ﹤0.01% |
5,511
+994
| +22% | +USD 13.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1540
IonQ
IONQ
USD 13.4 mil M
| USD 77.3 k | ﹤0.01% |
1,763
+984
| +126% | +USD 39.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1541
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
USD 57.5 M
| USD 77.3 k | ﹤0.01% |
+1,650
| Nuevas | +USD 81.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1542
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 519 M
| USD 77.2 k | ﹤0.01% |
27,559
+5,923
| +27% | +USD 18.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1543
Portland General Electric
POR
USD 5468 M
| USD 76.9 k | ﹤0.01% |
1,724
-747
| -30% | -USD 37.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1544
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5383 M
| USD 76.8 k | ﹤0.01% |
1,458
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1545
ACM Research
ACMR
USD 3357 M
| USD 76.7 k | ﹤0.01% |
948
+255
| +37% | +USD 20.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1546
Yum China
YUMC
USD 17.1 mil M
| USD 76.7 k | ﹤0.01% |
1,865
-219
| -11% | -USD 9.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1547
Pinduoduo
PDD
USD 112 mil M
| USD 76.5 k | ﹤0.01% |
982
+104
| +12% | +USD 8.75 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1548
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 76.3 k | ﹤0.01% |
501
-1,017
| -67% | -USD 153 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1549
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 294 M
| USD 76.3 k | ﹤0.01% |
549
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1550
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5759 M
| USD 76 k | ﹤0.01% |
399
+78
| +24% | +USD 14.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.