EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| 76.413 $ | ﹤0,01 % |
1.991
-35
| -2 % | -1.233 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1527
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
918 Mio. $
| 76.303 $ | ﹤0,01 % |
3.153
-473
| -13 % | -8.937 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1528
LivaNova
LIVN
4,35 Mrd. $
| 76.146 $ | ﹤0,01 % |
926
-697
| -43 % | -49.289 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1529
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
226 Mio. $
| 75.792 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +96.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1530
Brown-Forman Class B
BF.B
13,2 Mrd. $
| 75.713 $ | ﹤0,01 % |
2.841
+343
| +14 % | +9.242 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1531
California Resources
CRC
4,93 Mrd. $
| 75.657 $ | ﹤0,01 % |
1.431
-803
| -36 % | -49.448 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1532
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
401 Mio. $
| 75.465 $ | ﹤0,01 % |
1.414
+424
| +43 % | +25.463 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1533
First Interstate BancSystem
FIBK
3,52 Mrd. $
| 75.193 $ | ﹤0,01 % |
1.950
-149
| -7 % | -5.275 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1534
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,61 Mrd. $
| 75.117 $ | ﹤0,01 % |
996
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1535
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,7 Mrd. $
| 75.030 $ | ﹤0,01 % |
5.310
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1536
Phillips Edison & Co
PECO
5,01 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
1.802
-1.440
| -44 % | -57.524 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1537
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
775 Mio. $
| 74.920 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1538
Rogers Communications
RCI
17,6 Mrd. $
| 74.850 $ | ﹤0,01 % |
2.303
-804
| -26 % | -29.006 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1539
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
263 Mio. $
| 74.488 $ | ﹤0,01 % |
962
-1.302
| -58 % | -99.008 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1540
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
482 Mio. $
| 74.403 $ | ﹤0,01 % |
5.020
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1541
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
| 73.796 $ | ﹤0,01 % |
663
-86
| -11 % | -8.283 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1542
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
| 73.602 $ | ﹤0,01 % |
5.165
-2.096
| -29 % | -25.637 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1543
CBIZ
CBZ
3,02 Mrd. $
| 73.591 $ | ﹤0,01 % |
2.294
+782
| +52 % | +24.321 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1544
Celsius Holdings
CELH
7,37 Mrd. $
| 73.463 $ | ﹤0,01 % |
2.509
+1.302
| +108 % | +41.046 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1545
AGNT Inc
AGNT
648 Mio. $
| 73.408 $ | ﹤0,01 % |
13.569
+2.488
| +22 % | +13.717 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1546
The RealReal
REAL
1,46 Mrd. $
| 73.297 $ | ﹤0,01 % |
6.217
-36
| -0,6 % | -384 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1547
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 73.081 $ | ﹤0,01 % |
683
-144
| -17 % | -14.726 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1548
Circle Internet Group
CRCL
18,4 Mrd. $
| 72.777 $ | ﹤0,01 % |
1.162
-12
| -1 % | -1.168 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1549
Smithfield Foods
SFD
7,22 Mrd. $
| 72.634 $ | ﹤0,01 % |
2.994
+387
| +15 % | +10.341 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1550
Alumis Inc
ALMS
871 Mio. $
| 72.630 $ | ﹤0,01 % |
2.581
-550
| -18 % | -12.796 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .