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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Himax Technologies
HIMX
1,97 Mrd. $
| 69.290 $ | ﹤0,01 % |
4.517
-3.072
| -40 % | -47.702 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1577
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF July
XTJL
17 Mio. $
| 69.255 $ | ﹤0,01 % |
1.684
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1578
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 69.191 $ | ﹤0,01 % |
1.228
+700
| +133 % | +39.054 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1579
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 68.880 $ | ﹤0,01 % |
905
-217
| -19 % | -16.146 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1580
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 68.813 $ | ﹤0,01 % |
1.048
-627
| -37 % | -39.179 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1581
Remitly
RELY
5,25 Mrd. $
| 68.664 $ | ﹤0,01 % |
3.064
-1.038
| -25 % | -21.273 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1582
Brandywine Realty Trust
BDN
495 Mio. $
| 68.586 $ | ﹤0,01 % |
21.636
+3.309
| +18 % | +9.947 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1583
Outfront Media
OUT
5,47 Mrd. $
| 68.567 $ | ﹤0,01 % |
2.093
+483
| +30 % | +14.990 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1584
ManpowerGroup
MAN
2,21 Mrd. $
| 68.554 $ | ﹤0,01 % |
2.030
-991
| -33 % | -30.334 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1585
Gorman-Rupp
GRC
1,95 Mrd. $
| 68.438 $ | ﹤0,01 % |
746
+698
| +1.454 % | +53.029 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1586
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 68.198 $ | ﹤0,01 % |
1.929
+132
| +7 % | +4.747 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1587
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,13 Mrd. $
| 68.031 $ | ﹤0,01 % |
858
-936
| -52 % | -70.438 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1588
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
| 67.985 $ | ﹤0,01 % |
928
-678
| -42 % | -47.439 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1589
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 67.909 $ | ﹤0,01 % |
3.633
+3.517
| +3.032 % | +66.320 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1590
Hexcel
HXL
6,03 Mrd. $
| 67.839 $ | ﹤0,01 % |
678
-10
| -1 % | -906 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1591
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 67.383 $ | ﹤0,01 % |
493
-81
| -14 % | -10.449 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1592
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 67.358 $ | ﹤0,01 % |
231
-34
| -13 % | -9.139 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1593
Novanta
NOVT
5,32 Mrd. $
| 67.166 $ | ﹤0,01 % |
414
-7
| -2 % | -1.012 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1594
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 66.974 $ | ﹤0,01 % |
878
-771
| -47 % | -71.228 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1595
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,22 Mrd. $
| 66.943 $ | ﹤0,01 % |
2.756
-1.401
| -34 % | -34.012 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1596
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 66.817 $ | ﹤0,01 % |
1.695
+677
| +67 % | +31.713 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1597
Enact Holdings
ACT
6,58 Mrd. $
| 66.462 $ | ﹤0,01 % |
1.454
-307
| -17 % | -13.127 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1598
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
634 Mio. $
| 66.456 $ | ﹤0,01 % |
975
+164
| +20 % | +11.595 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1599
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 66.370 $ | ﹤0,01 % |
14.948
+6.423
| +75 % | +35.127 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1600
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 66.072 $ | ﹤0,01 % |
986
+261
| +36 % | +16.329 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .