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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Himax Technologies
HIMX
US$ 1,97 bi
| US$ 69,3 mil | ﹤0,01% |
4.517
-3.072
| -40% | -US$ 47,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1577
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF July
XTJL
US$ 17 mi
| US$ 69,3 mil | ﹤0,01% |
1.684
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1578
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| US$ 69,2 mil | ﹤0,01% |
1.228
+700
| +133% | +US$ 39,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1579
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 68,9 mil | ﹤0,01% |
905
-217
| -19% | -US$ 16,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1580
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 68,8 mil | ﹤0,01% |
1.048
-627
| -37% | -US$ 39,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1581
Remitly
RELY
US$ 5,25 bi
| US$ 68,7 mil | ﹤0,01% |
3.064
-1.038
| -25% | -US$ 21,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1582
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 495 mi
| US$ 68,6 mil | ﹤0,01% |
21.636
+3.309
| +18% | +US$ 9,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1583
Outfront Media
OUT
US$ 5,47 bi
| US$ 68,6 mil | ﹤0,01% |
2.093
+483
| +30% | +US$ 15 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1584
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,21 bi
| US$ 68,6 mil | ﹤0,01% |
2.030
-991
| -33% | -US$ 30,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1585
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,95 bi
| US$ 68,4 mil | ﹤0,01% |
746
+698
| +1.454% | +US$ 53 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1586
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 68,2 mil | ﹤0,01% |
1.929
+132
| +7% | +US$ 4,75 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1587
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,13 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
858
-936
| -52% | -US$ 70,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1588
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,8 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
928
-678
| -42% | -US$ 47,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1589
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,97 bi
| US$ 67,9 mil | ﹤0,01% |
3.633
+3.517
| +3.032% | +US$ 66,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1590
Hexcel
HXL
US$ 6,03 bi
| US$ 67,8 mil | ﹤0,01% |
678
-10
| -1% | -US$ 906 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1591
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 67,4 mil | ﹤0,01% |
493
-81
| -14% | -US$ 10,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1592
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,9 bi
| US$ 67,4 mil | ﹤0,01% |
231
-34
| -13% | -US$ 9,14 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1593
Novanta
NOVT
US$ 5,32 bi
| US$ 67,2 mil | ﹤0,01% |
414
-7
| -2% | -US$ 1,01 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1594
Pinduoduo
PDD
US$ 113 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
878
-771
| -47% | -US$ 71,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1595
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,22 bi
| US$ 66,9 mil | ﹤0,01% |
2.756
-1.401
| -34% | -US$ 34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1596
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| US$ 66,8 mil | ﹤0,01% |
1.695
+677
| +67% | +US$ 31,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1597
Enact Holdings
ACT
US$ 6,58 bi
| US$ 66,5 mil | ﹤0,01% |
1.454
-307
| -17% | -US$ 13,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1598
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 634 mi
| US$ 66,5 mil | ﹤0,01% |
975
+164
| +20% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1599
Snap
SNAP
US$ 10,7 bi
| US$ 66,4 mil | ﹤0,01% |
14.948
+6.423
| +75% | +US$ 35,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1600
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 66,1 mil | ﹤0,01% |
986
+261
| +36% | +US$ 16,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.